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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
239.8932 |
-2.68 |
-1.11% |
-1.69% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
239.8932 |
-1.11% |
2024/04/11 |
242.4568 |
-0.39% |
| 2024/04/24 |
242.5739 |
0.30% |
2024/04/10 |
243.4108 |
0.04% |
| 2024/04/23 |
241.8469 |
0.22% |
2024/04/09 |
243.3148 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
241.3196 |
0.10% |
2024/04/08 |
243.1331 |
-0.00% |
| 2024/04/19 |
241.0758 |
0.02% |
2024/04/05 |
243.1395 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
241.0311 |
0.38% |
2024/04/04 |
243.2614 |
0.15% |
| 2024/04/17 |
240.1171 |
-0.39% |
2024/04/03 |
242.8955 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
241.0466 |
-0.43% |
2024/04/02 |
243.3155 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
242.0875 |
-0.03% |
2024/03/28 |
244.0570 |
-0.81% |
| 2024/04/12 |
242.1722 |
-0.12% |
2024/03/27 |
246.0491 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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