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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9986 |
0.02 |
0.15% |
0.44% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
15.9986 |
0.15% |
2024/04/04 |
16.7136 |
1.23% |
| 2024/04/17 |
15.9750 |
0.01% |
2024/04/03 |
16.5112 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
15.9737 |
-2.29% |
2024/04/02 |
16.5668 |
0.48% |
| 2024/04/15 |
16.3474 |
-0.57% |
2024/03/28 |
16.4880 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
16.4411 |
-1.30% |
2024/03/27 |
16.3750 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
16.6580 |
0.12% |
2024/03/26 |
16.3885 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
16.6381 |
-0.47% |
2024/03/25 |
16.3368 |
-0.39% |
| 2024/04/09 |
16.7165 |
0.53% |
2024/03/22 |
16.4011 |
-0.71% |
| 2024/04/08 |
16.6289 |
0.56% |
2024/03/21 |
16.5189 |
1.69% |
| 2024/04/05 |
16.5360 |
-1.06% |
2024/03/20 |
16.2448 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.15% |
-3.96% |
-1.78% |
6.67% |
8.37% |
2.61% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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