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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
73.9447 |
-0.63 |
-0.85% |
-2.22% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
73.9447 |
-0.85% |
2024/04/11 |
75.3405 |
-0.83% |
2024/04/24 |
74.5765 |
0.01% |
2024/04/10 |
75.9698 |
-0.20% |
2024/04/23 |
74.5690 |
0.24% |
2024/04/09 |
76.1198 |
0.42% |
2024/04/22 |
74.3941 |
0.21% |
2024/04/08 |
75.8025 |
-0.09% |
2024/04/19 |
74.2415 |
-0.18% |
2024/04/05 |
75.8688 |
0.03% |
2024/04/18 |
74.3741 |
0.33% |
2024/04/04 |
75.8436 |
0.49% |
2024/04/17 |
74.1313 |
0.06% |
2024/04/03 |
75.4769 |
-0.03% |
2024/04/16 |
74.0848 |
-0.95% |
2024/04/02 |
75.4971 |
-0.42% |
2024/04/15 |
74.7919 |
-0.45% |
2024/03/28 |
75.8165 |
-0.54% |
2024/04/12 |
75.1285 |
-0.28% |
2024/03/27 |
76.2277 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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