施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.9447 -0.63 -0.85% -2.22% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -11.37% -20.45% 4.49%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 73.9447 -0.85% 2024/04/11 75.3405 -0.83%
2024/04/24 74.5765 0.01% 2024/04/10 75.9698 -0.20%
2024/04/23 74.5690 0.24% 2024/04/09 76.1198 0.42%
2024/04/22 74.3941 0.21% 2024/04/08 75.8025 -0.09%
2024/04/19 74.2415 -0.18% 2024/04/05 75.8688 0.03%
2024/04/18 74.3741 0.33% 2024/04/04 75.8436 0.49%
2024/04/17 74.1313 0.06% 2024/04/03 75.4769 -0.03%
2024/04/16 74.0848 -0.95% 2024/04/02 75.4971 -0.42%
2024/04/15 74.7919 -0.45% 2024/03/28 75.8165 -0.54%
2024/04/12 75.1285 -0.28% 2024/03/27 76.2277 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.85% -0.58% -3.08% 0.10% 6.32% 0.79% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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