施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1603 0.00 0.04% 2.57% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.07% -7.98% 1.31% 7.96% -9.79% 6.64% -2.42% -1.24% -18.81% -2.58%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.1603 0.04% 2024/03/12 8.1310 0.25%
2024/03/25 8.1573 -0.17% 2024/03/11 8.1107 -0.43%
2024/03/22 8.1715 -0.19% 2024/03/08 8.1456 0.43%
2024/03/21 8.1868 1.11% 2024/03/07 8.1108 0.56%
2024/03/20 8.0968 0.12% 2024/03/06 8.0654 0.30%
2024/03/19 8.0867 -0.14% 2024/03/05 8.0414 -0.08%
2024/03/18 8.0983 0.34% 2024/03/04 8.0482 0.50%
2024/03/15 8.0711 -0.62% 2024/03/01 8.0080 0.35%
2024/03/14 8.1215 -0.05% 2024/02/29 7.9801 -0.36%
2024/03/13 8.1253 -0.07% 2024/02/28 8.0092 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 0.04% 0.91% 1.66% 3.38% 6.94% 0.15% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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