|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.0228 |
0.28 |
0.24% |
0.55% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
118.0228 |
0.24% |
2024/04/09 |
120.4314 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
117.7429 |
0.21% |
2024/04/08 |
119.9262 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
117.4918 |
-0.18% |
2024/04/05 |
120.0213 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
117.6985 |
0.33% |
2024/04/04 |
119.9781 |
0.49% |
| 2024/04/17 |
117.3112 |
0.07% |
2024/04/03 |
119.3949 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
117.2344 |
-0.94% |
2024/04/02 |
119.4236 |
-0.41% |
| 2024/04/15 |
118.3501 |
-0.44% |
2024/03/28 |
119.9123 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
118.8730 |
-0.28% |
2024/03/27 |
119.9070 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
119.2051 |
-0.83% |
2024/03/26 |
120.0402 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
120.1974 |
-0.19% |
2024/03/25 |
120.0110 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
