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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.4476 |
0.21 |
0.16% |
-2.51% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.45% |
-7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
137.4476 |
0.16% |
2024/04/08 |
142.1784 |
0.59% |
| 2024/04/19 |
137.2327 |
-0.71% |
2024/04/05 |
141.3473 |
-1.29% |
| 2024/04/18 |
138.2077 |
0.42% |
2024/04/04 |
143.1935 |
1.16% |
| 2024/04/17 |
137.6246 |
0.55% |
2024/04/03 |
141.5457 |
-0.46% |
| 2024/04/16 |
136.8690 |
-2.30% |
2024/04/02 |
142.2008 |
0.17% |
| 2024/04/15 |
140.0954 |
-0.15% |
2024/03/28 |
141.9598 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
140.3084 |
-1.30% |
2024/03/27 |
141.4542 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
142.1493 |
-0.04% |
2024/03/26 |
141.6341 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
142.2010 |
-0.64% |
2024/03/25 |
141.3362 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
143.1185 |
0.66% |
2024/03/22 |
141.5685 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.16% |
-1.89% |
-2.91% |
3.00% |
7.80% |
1.22% |
-2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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