施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 394.7118 1.93 0.49% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87% -14.55%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 394.7118 0.49% 2019/10/03 382.8502 -0.07%
2019/10/21 392.7862 -0.31% 2019/10/02 383.1155 -0.18%
2019/10/18 394.0072 -0.64% 2019/09/30 383.8254 -0.96%
2019/10/17 396.5376 0.53% 2019/09/27 387.5499 -0.04%
2019/10/16 394.4567 0.87% 2019/09/26 387.7154 0.27%
2019/10/15 391.0613 0.01% 2019/09/25 386.6609 -1.48%
2019/10/14 391.0346 0.51% 2019/09/24 392.4826 -0.33%
2019/10/11 389.0346 2.02% 2019/09/23 393.8002 -0.71%
2019/10/08 381.3209 -0.65% 2019/09/20 396.6001 -0.44%
2019/10/04 383.8211 0.25% 2019/09/19 398.3548 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.49% 0.93% -0.48% -6.15% -10.15% 3.34% 6.41%
香港恆生指數 0.23% 1.07% 1.33% -5.59% -9.99% 2.42% 3.64%
MSCI 香港指數 (price) 0.43% 1.92% 0.42% -11.69% -12.06% 3.48% 2.40%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
0.57% 1.56% 0.73% -9.87% -14.38% 0.76% 1.78%
基金平均績效 0.53% 1.25% 0.12% -8.01% -12.27% 2.05% 4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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