施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港元 420.8828 -2.13 -0.50% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 20.65% -20.73% 26.27% 6.99% 3.68% -5.72% -0.02% 50.87% -14.55%

施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 420.8828 -0.50% 2019/07/04 426.6151 -0.25%
2019/07/17 423.0159 -0.27% 2019/07/03 427.6835 0.06%
2019/07/16 424.1628 0.60% 2019/07/02 427.4313 1.83%
2019/07/15 421.6301 0.32% 2019/06/28 419.7304 0.11%
2019/07/12 420.2833 0.07% 2019/06/27 419.2527 1.23%
2019/07/11 420.0035 -0.06% 2019/06/26 414.1769 0.08%
2019/07/10 420.2757 1.14% 2019/06/25 413.8259 -0.69%
2019/07/09 415.5399 -0.93% 2019/06/24 416.6847 0.23%
2019/07/08 419.4388 -1.26% 2019/06/21 415.7442 2.94%
2019/07/05 424.8035 -0.42% 2019/06/18 403.8666 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.50% 0.21% 4.21% -4.20% 7.61% -3.35% 13.46%
香港恆生指數 -0.46% 0.11% 3.50% -5.01% 5.06% 1.22% 10.12%
MSCI 香港指數 (price) -0.01% 0.74% 5.22% -0.12% 10.70% 9.21% 16.32%
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.63% 0.00% 2.17% -4.34% 7.65% 3.59% 13.70%
基金平均績效 -0.56% 0.10% 3.19% -4.27% 7.63% 0.12% 13.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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