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施羅德香港股票基金-A1/累積 (港元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
港元 |
319.1832 |
0.97 |
0.30% |
-4.31% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
319.1832 |
0.30% |
2024/03/13 |
330.4796 |
0.93% |
2024/03/26 |
318.2144 |
0.25% |
2024/03/12 |
327.4473 |
1.47% |
2024/03/25 |
317.4200 |
0.25% |
2024/03/11 |
322.6887 |
2.49% |
2024/03/22 |
316.6168 |
-2.25% |
2024/03/08 |
314.8436 |
0.70% |
2024/03/21 |
323.9162 |
0.76% |
2024/03/07 |
312.6450 |
-0.76% |
2024/03/20 |
321.4879 |
1.11% |
2024/03/06 |
315.0261 |
0.99% |
2024/03/19 |
317.9484 |
-1.04% |
2024/03/05 |
311.9371 |
-1.97% |
2024/03/18 |
321.2875 |
-0.51% |
2024/03/04 |
318.1966 |
0.77% |
2024/03/15 |
322.9475 |
-0.06% |
2024/03/01 |
315.7541 |
-0.01% |
2024/03/14 |
323.1348 |
-2.22% |
2024/02/29 |
315.7876 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.30% |
-0.72% |
-0.06% |
-2.10% |
-7.14% |
-19.09% |
-4.31% |
香港恆生指數 |
0.91% |
-1.91% |
0.03% |
-3.03% |
-4.67% |
-16.39% |
-2.83% |
MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-4.11% |
-6.61% |
-11.62% |
-7.13% |
-24.40% |
-11.73% |
基金平均績效 |
0.30% |
-0.72% |
-0.06% |
-2.10% |
-7.14% |
-19.09% |
-4.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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