施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港元 319.1832 0.97 0.30% -4.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.68% -5.72% -0.02% 50.87% -14.55% 14.86% 19.07% -10.77% -12.90% -15.41%

施羅德香港股票基金-A1/累積/港元   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 319.1832 0.30% 2024/03/13 330.4796 0.93%
2024/03/26 318.2144 0.25% 2024/03/12 327.4473 1.47%
2024/03/25 317.4200 0.25% 2024/03/11 322.6887 2.49%
2024/03/22 316.6168 -2.25% 2024/03/08 314.8436 0.70%
2024/03/21 323.9162 0.76% 2024/03/07 312.6450 -0.76%
2024/03/20 321.4879 1.11% 2024/03/06 315.0261 0.99%
2024/03/19 317.9484 -1.04% 2024/03/05 311.9371 -1.97%
2024/03/18 321.2875 -0.51% 2024/03/04 318.1966 0.77%
2024/03/15 322.9475 -0.06% 2024/03/01 315.7541 -0.01%
2024/03/14 323.1348 -2.22% 2024/02/29 315.7876 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 0.30% -0.72% -0.06% -2.10% -7.14% -19.09% -4.31%
香港恆生指數 0.91% -1.91% 0.03% -3.03% -4.67% -16.39% -2.83%
MSCI 香港指數 (price) 0.00% -4.11% -6.61% -11.62% -7.13% -24.40% -11.73%
基金平均績效 0.30% -0.72% -0.06% -2.10% -7.14% -19.09% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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