施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 149.2896 -0.27 -0.18% 11.59% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 9.40% -4.19% 22.93% -17.73% 14.11% 3.22% 8.62% -6.53% 21.76%

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 149.2896 -0.18% 2024/03/13 143.5932 -0.84%
2024/03/27 149.5619 0.29% 2024/03/12 144.8027 0.81%
2024/03/26 149.1260 0.72% 2024/03/11 143.6408 -2.65%
2024/03/25 148.0624 -1.60% 2024/03/08 147.5451 -0.01%
2024/03/22 150.4741 0.03% 2024/03/07 147.5668 -0.77%
2024/03/21 150.4281 2.17% 2024/03/06 148.7175 1.07%
2024/03/19 147.2382 0.81% 2024/03/05 147.1364 0.28%
2024/03/18 146.0578 1.38% 2024/03/04 146.7224 -0.26%
2024/03/15 144.0631 0.35% 2024/03/01 147.1022 1.11%
2024/03/14 143.5540 -0.03% 2024/02/29 145.4833 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.76% 2.79% 12.47% 12.41% 32.61% 11.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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