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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.1965 |
0.30 |
0.97% |
7.01% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
31.1965 |
0.97% |
2024/03/28 |
31.2883 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
30.8971 |
-0.33% |
2024/03/27 |
31.2799 |
0.33% |
| 2024/04/11 |
30.9996 |
0.62% |
2024/03/26 |
31.1783 |
0.39% |
| 2024/04/10 |
30.8098 |
-1.23% |
2024/03/25 |
31.0574 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
31.1927 |
-0.42% |
2024/03/22 |
31.0554 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
31.3237 |
1.13% |
2024/03/21 |
31.0260 |
0.98% |
| 2024/04/05 |
30.9736 |
-1.11% |
2024/03/20 |
30.7241 |
0.33% |
| 2024/04/04 |
31.3222 |
0.62% |
2024/03/19 |
30.6219 |
-0.39% |
| 2024/04/03 |
31.1281 |
-0.29% |
2024/03/18 |
30.7408 |
-0.22% |
| 2024/04/02 |
31.2187 |
-0.22% |
2024/03/15 |
30.8091 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.97% |
-0.41% |
1.26% |
8.52% |
10.45% |
0.42% |
7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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