施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.2084 -0.00 -0.02% 14.49% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 20.2084 -0.02% 2024/08/29 20.7669 0.42%
2024/09/11 20.2129 -1.04% 2024/08/28 20.6794 -0.03%
2024/09/10 20.4263 -0.50% 2024/08/27 20.6863 -0.30%
2024/09/09 20.5291 -0.74% 2024/08/26 20.7493 -0.07%
2024/09/06 20.6830 -0.50% 2024/08/23 20.7628 -0.23%
2024/09/05 20.7862 0.12% 2024/08/22 20.8110 -0.07%
2024/09/04 20.7603 -1.44% 2024/08/21 20.8265 -0.18%
2024/09/03 21.0634 -0.26% 2024/08/20 20.8637 -0.52%
2024/09/02 21.1192 1.43% 2024/08/19 20.9734 0.28%
2024/08/30 20.8217 0.26% 2024/08/16 20.9146 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% -2.78% -0.55% -3.89% 5.37% 27.09% 14.49%
俄羅斯指數 2.62% 0.91% -5.17% -17.93% -18.62% -9.86% -14.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.14% -1.58% -4.34% 0.72% 16.90% 5.55%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.73% -0.24% 0.19% -2.07% 24.40% 0.26%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.06% -3.34% 0.46% -1.11% 7.64% 26.56% 12.35%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.07% -3.33% 0.54% -0.85% 8.16% 27.79% 13.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.22% -2.50% -1.71% -3.09% 5.99% 22.06% 10.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.18% -2.68% -0.43% -3.50% 6.36% 22.57% 12.47%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.07% -3.36% 0.47% -1.12% 7.25% 26.12% 11.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.21% -2.51% -1.78% -3.33% 5.12% 20.47% 9.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.80% -0.49% -0.79% -1.75% 4.62% 29.73% 12.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.75% -0.41% -1.60% -4.78% 3.37% 25.66% 12.35%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.40% -3.79% 1.14% 0.93% 4.96% 24.49% 10.47%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.42% -3.81% 1.13% 0.91% 4.95% 20.91% 7.30%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -1.35% -3.09% 0.34% -1.72% 4.16% 21.50% 10.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.92% -2.48% 0.18% 1.99% 3.96% 18.70% 5.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.88% -2.49% 0.11% 1.77% 4.24% 20.38% 6.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.66% -2.16% -0.85% 0.20% 2.79% 15.14% 5.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.66% -2.11% -0.89% 0.00% 3.09% 16.88% 6.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.05% -3.37% 0.41% -2.11% 6.47% 30.87% 14.23%
基金平均績效 -7.09% -12.00% -11.30% -12.76% -8.32% 7.33% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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