施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.5740 -0.29 -0.93% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
85.83% 26.63% -20.63% 27.72% 0.66% -18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 30.5740 -0.93% 2019/07/31 32.8497 0.99%
2019/08/14 30.8621 -0.19% 2019/07/30 32.5269 -0.27%
2019/08/13 30.9222 -0.93% 2019/07/29 32.6147 -0.09%
2019/08/12 31.2138 -0.69% 2019/07/26 32.6451 -0.19%
2019/08/09 31.4295 0.57% 2019/07/25 32.7064 0.76%
2019/08/07 31.2525 -0.80% 2019/07/24 32.4608 -0.23%
2019/08/06 31.5057 0.57% 2019/07/23 32.5359 0.11%
2019/08/05 31.3285 -1.62% 2019/07/22 32.5007 -0.37%
2019/08/02 31.8456 -2.70% 2019/07/19 32.6223 0.57%
2019/08/01 32.7280 -0.37% 2019/07/18 32.4371 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.93% -2.17% -5.70% 5.44% 7.67% 17.07% 16.42%
俄羅斯指數 -0.83% -3.85% -10.29% -1.71% 5.29% 16.25% 16.01%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.85% -9.32% -0.63% -1.40% 7.81% 6.24%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.62% -10.19% -2.74% -0.34% 7.78% 6.69%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -3.51% -9.95% -1.24% 4.51% 15.88% 15.04%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.43% -1.32% -3.56% 5.89% 9.19% 14.70% 22.57%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-2.30% -4.11% -6.82% 4.35% 3.57% 15.96% 14.77%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-2.53% -4.37% -7.83% 3.97% 2.46% 14.31% 11.82%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-1.98% -1.05% -6.47% 5.69% 10.52% 14.78% 17.90%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-2.20% -1.72% -7.22% 5.19% 9.18% 12.52% 15.05%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-2.42% -2.21% -7.37% 5.62% 6.25% 9.74% 12.97%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-2.09% -1.63% -6.52% 6.21% 2.69% 6.97% 10.70%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-2.09% -1.63% -6.52% 6.21% 7.45% 11.92% 15.83%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.96% -3.50% -7.33% 1.85% 2.90% 12.11% 12.94%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.77% -2.71% -6.15% 2.64% 4.57% 14.47% 16.42%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.90% -3.51% -7.41% 1.48% 2.23% 10.66% 12.02%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.80% -2.75% -6.25% 2.27% 3.99% 13.01% 15.38%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.72% -2.85% -6.25% 3.67% 5.48% 16.99% 15.76%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-1.08% -3.78% -7.52% 2.77% 4.05% 14.90% 12.49%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.08% -1.32% -5.44% 4.81% 7.05% 11.53% 13.65%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.19% -5.96% -3.00% -4.11% 5.56% 22.13% 13.61%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.49% -1.55% -0.58% -2.65% 6.49% 21.10% 8.95%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-1.23% -0.65% -4.14% 8.70% 10.93% 17.96% 22.74%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.94% -3.12% -8.46% 2.70% 1.63% 12.43% 8.36%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.94% -3.14% -8.52% 2.49% 1.23% 11.53% 7.82%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-2.50% -2.65% N/A% N/A% 7.27% 7.57% 12.22%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-2.54% -2.83% N/A% N/A% 6.89% 6.82% 11.78%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-2.18% -2.08% N/A% N/A% 8.45% 9.67% 15.02%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-2.16% -2.16% N/A% N/A% 8.15% 8.96% 14.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-1.25% -2.74% -6.74% 5.05% 6.60% 15.27% 13.32%
基金平均績效 -1.38% -2.60% -6.17% 3.65% 5.86% 13.27% 14.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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