富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.18 0.02 0.11% 21.93% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 18.18 0.11% 2025/08/15 19.14 -0.21%
2025/08/29 18.16 -1.25% 2025/08/14 19.18 -0.78%
2025/08/28 18.39 -0.86% 2025/08/13 19.33 0.26%
2025/08/27 18.55 -1.12% 2025/08/12 19.28 0.36%
2025/08/26 18.76 0.00% 2025/08/11 19.21 0.00%
2025/08/22 18.76 -2.14% 2025/08/08 19.21 1.05%
2025/08/21 19.17 0.21% 2025/08/07 19.01 1.82%
2025/08/20 19.13 -0.05% 2025/08/06 18.67 0.81%
2025/08/19 19.14 0.37% 2025/08/05 18.52 0.27%
2025/08/18 19.07 -0.37% 2025/08/04 18.47 2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.11% -3.09% 0.44% 7.26% 10.79% 20.08% 21.93%
俄羅斯指數 -0.47% 0.41% 5.75% -0.11% -0.81% 23.62% 26.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.50% 0.86% 10.15% 22.65% 26.10% 36.85%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.20% -0.86% 4.94% 21.71% 30.06% 45.27%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.07% -1.72% 4.96% 25.06% 16.79% 14.71% 14.74%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.34% -1.99% 2.46% 10.67% 25.14% 30.03% 36.27%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.35% -1.97% 2.56% 10.98% 25.83% 31.43% 37.28%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.13% -2.79% -0.17% 10.51% 17.08% 27.84% 27.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.10% -3.02% -0.23% 6.98% 9.80% 21.57% 19.69%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.33% -1.99% 2.46% 10.67% 23.71% 28.58% 34.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.14% -2.83% -0.26% 10.23% 15.22% 25.19% 24.93%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.24% -3.19% 1.67% 10.67% 25.04% 27.21% 37.85%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.21% -1.92% 1.45% 8.47% 20.45% 26.18% 28.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.21% -1.91% 1.30% 8.34% 21.59% 27.02% 29.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.16% -2.08% 0.12% 5.16% 7.00% 19.37% 13.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -3.00% 1.02% 8.21% 10.43% 21.02% 21.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.09% -2.94% 2.45% 11.65% 24.23% 28.03% 36.41%
基金平均績效 -6.86% -12.21% -10.10% -4.77% -0.33% 6.58% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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