富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.32 -0.04 -0.17% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37% 17.61% -21.23%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 23.32 -0.17% 2019/04/04 22.90 0.22%
2019/04/17 23.36 0.04% 2019/04/03 22.85 0.13%
2019/04/16 23.35 0.78% 2019/04/02 22.82 0.22%
2019/04/15 23.17 -0.22% 2019/04/01 22.77 1.24%
2019/04/12 23.22 0.26% 2019/03/29 22.49 -0.22%
2019/04/11 23.16 -0.81% 2019/03/28 22.54 -0.31%
2019/04/10 23.35 1.08% 2019/03/27 22.61 -1.52%
2019/04/09 23.10 0.30% 2019/03/26 22.96 0.66%
2019/04/08 23.03 0.09% 2019/03/25 22.81 0.97%
2019/04/05 23.01 0.48% 2019/03/22 22.59 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.17% 0.69% 2.01% 7.22% 10.47% -3.28% 16.37%
俄羅斯指數 -0.12% 0.59% 3.36% 7.17% 11.88% 9.30% 17.97%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.09% 0.85% 3.60% 9.80% -4.63% 11.97%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.08% 2.18% 4.94% 10.77% 3.49% 13.42%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.54% 3.44% 7.30% 12.44% 10.33% 17.89%
土耳其指數 -0.03% 0.92% -7.63% -1.62% 0.42% -13.61% 6.13%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.00% 0.18% 3.54% 9.61% 12.64% 5.71% 20.76%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-0.39% 0.09% 3.66% 6.58% 13.14% 6.10% 16.42%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.88% -0.17% 3.07% 5.18% 10.54% -3.48% 14.44%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.17% 1.27% 3.92% 8.14% 9.95% 6.11% 15.58%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.66% 1.06% 3.03% 6.92% 7.63% -3.62% 13.70%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.79% 0.33% 1.80% 4.93% 3.69% -8.65% 12.09%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.77% -4.54% -2.50% 0.98% 1.10% -8.50% 8.36%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.77% -0.11% 2.01% 5.65% 5.78% -0.23% 13.38%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.76% 0.46% 1.00% 5.95% 8.27% -12.24% 14.07%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.71% 0.54% 0.90% 5.68% 7.51% -13.35% 13.65%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.20% 0.81% 1.84% 6.88% 9.71% -4.42% 15.85%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.13% 1.27% 2.81% 8.52% 11.92% 11.47% 16.74%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.39% 1.02% 1.97% 7.36% 9.53% 1.27% 14.82%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.50% 0.33% 3.35% 6.36% 6.74% 1.52% 14.12%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.19% -5.96% -3.00% -4.11% 5.56% 22.13% 13.61%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.49% -1.55% -0.58% -2.65% 6.49% 21.10% 8.95%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.28% 0.40% 0.39% 7.70% 8.43% 1.01% 15.95%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.68% 0.54% 2.60% 2.67% 7.16% -1.59% 10.29%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.69% 0.52% 2.52% 2.46% 6.73% -2.38% 10.01%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.05% -2.25% -0.11% 9.81% -1.73% -10.65% 7.78%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.06% -2.33% -0.19% 9.60% -2.08% -11.26% 7.62%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.06% -1.19% 0.97% 11.38% 1.59% -1.77% 9.62%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.07% -1.22% 0.88% 11.18% 1.25% -2.47% 9.42%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.17% 0.62% 2.71% 8.35% 10.55% 8.59% 14.70%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.72% 0.45% 1.75% 6.85% 8.03% -1.49% 12.64%
基金平均績效 -0.21% -0.34% 1.55% 6.12% 6.95% -0.17% 13.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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