法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 0.19% 3.67% 0.96% 3.92% 28.21% -0.50% 28.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.41% 6.92% 12.39% 32.83% 19.30% 32.83%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.71% 5.79% 12.03% 46.44% 30.48% 46.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.83% 7.94% 6.48% 14.56% 31.05% 23.70% 31.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.84% 7.96% 6.57% 14.88% 31.75% 25.01% 31.83%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.99% 5.42% 4.77% 8.35% 21.04% 15.36% 20.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.74% 5.54% 2.87% 4.06% 15.47% 11.73% 15.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.83% 7.93% 6.49% 13.27% 29.58% 22.31% 29.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.98% 5.41% 4.70% 6.90% 19.12% 12.98% 18.66%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.05% 3.83% 7.18% 15.54% 33.51% 20.68% 33.51%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.17% 2.16% 3.13% 5.62% 17.24% 9.80% 17.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.25% 2.06% 4.77% 10.89% 24.38% 25.91% 24.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.30% 2.14% 4.80% 11.87% 25.71% 26.74% 25.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.04% 0.69% 0.99% 1.82% 9.46% 14.75% 9.46%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.05% 0.76% 1.02% 2.64% 10.47% 15.49% 10.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.02% 2.28% 2.90% 4.91% 15.15% 10.96% 15.15%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.79% 4.07% 7.05% 14.79% 30.78% 21.84% 30.78%
基金平均績效 -6.38% -8.18% -8.25% -4.87% 2.72% 2.24% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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