法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.6600 -0.0100 -0.02% 7.86% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 59.6600 -0.02% 2024/04/10 59.8800 -0.35%
2024/04/23 59.6700 1.48% 2024/04/09 60.0900 -0.50%
2024/04/22 58.8000 1.01% 2024/04/08 60.3900 1.43%
2024/04/19 58.2100 0.52% 2024/04/05 59.5400 0.71%
2024/04/18 57.9100 0.85% 2024/04/04 59.1200 1.58%
2024/04/17 57.4200 0.38% 2024/03/28 58.2000 0.94%
2024/04/16 57.2000 -1.74% 2024/03/27 57.6600 -0.22%
2024/04/15 58.2100 -0.60% 2024/03/26 57.7900 0.49%
2024/04/12 58.5600 -1.46% 2024/03/25 57.5100 -0.12%
2024/04/11 59.4300 -0.75% 2024/03/22 57.5800 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.02% 3.90% 3.61% 6.57% 22.40% 26.32% 7.86%
俄羅斯指數 0.78% 1.26% 6.55% 7.08% 9.56% 17.55% 9.69%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.72% 3.92% 7.53% 19.44% 27.36% 7.86%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.01% 1.37% 6.74% 18.39% 26.02% 1.14%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.74% 3.21% 4.86% 9.70% 24.95% N/A% 10.42%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.76% 3.22% 4.95% 9.96% 25.54% N/A% 10.77%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.19% 2.97% 6.02% 11.91% 21.67% N/A% 12.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.38% 2.72% 5.84% 11.43% 23.18% N/A% 14.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.73% 3.20% 4.85% 9.69% 24.95% N/A% 10.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.21% 2.96% 5.98% 11.68% 21.14% N/A% 12.53%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.25% 3.47% 4.40% 12.41% 30.10% 41.28% 11.40%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.53% 2.66% 5.54% 13.60% 28.11% 44.48% 14.63%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.02% 3.92% 3.61% 6.58% 18.91% 22.71% 4.78%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.09% 3.40% 4.86% 8.69% 21.39% 30.34% 11.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.43% 0.24% -0.48% 0.82% 13.98% 16.78% 0.72%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.45% 0.46% -0.40% 1.10% 14.52% 18.71% 0.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.61% -0.31% 0.67% 2.63% 12.63% 19.45% 3.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.67% -0.12% 0.74% 2.83% 13.09% 21.59% 3.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.98% 2.33% 4.32% 12.31% 24.59% 41.19% 13.21%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.90% 2.63% 2.95% 10.48% 25.97% 37.05% 9.56%
基金平均績效 -7.22% -8.11% -8.29% -5.31% 4.34% 5.27% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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