法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.7000 -0.1600 -0.25% 13.36% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 62.7000 -0.25% 2024/08/26 63.0800 -0.28%
2024/09/06 62.8600 -0.73% 2024/08/23 63.2600 -0.06%
2024/09/05 63.3200 -0.30% 2024/08/22 63.3000 0.40%
2024/09/04 63.5100 0.30% 2024/08/21 63.0500 0.13%
2024/09/03 63.3200 -0.97% 2024/08/20 62.9700 -1.15%
2024/09/02 63.9400 1.91% 2024/08/19 63.7000 0.78%
2024/08/30 62.7400 0.11% 2024/08/16 63.2100 0.67%
2024/08/29 62.6700 -0.02% 2024/08/14 62.7900 1.47%
2024/08/28 62.6800 -0.82% 2024/08/13 61.8800 0.93%
2024/08/27 63.2000 0.19% 2024/08/12 61.3100 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.25% -1.94% 3.79% 1.33% 7.03% 27.18% 13.36%
俄羅斯指數 -1.82% 2.95% -10.71% -18.24% -19.71% -8.65% -14.64%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.67% 1.96% -2.41% 1.72% 16.56% 7.11%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.50% 3.93% 0.43% 0.84% 26.89% 1.62%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.69% -3.02% 2.07% -0.20% 8.93% 27.45% 13.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.69% -3.01% 2.17% 0.07% 9.47% 28.70% 13.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.84% -2.88% -0.60% -3.01% 7.21% 22.63% 10.78%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.68% -3.05% 0.95% -2.91% 7.51% 23.12% 13.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.69% -3.01% 2.09% -0.18% 8.57% 27.03% 12.73%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.84% -2.90% -0.69% -3.24% 6.31% 21.05% 9.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.73% -2.63% 1.75% -1.15% 4.75% 28.81% 12.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.67% -2.50% 0.68% -3.52% 3.93% 24.98% 12.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.25% -1.93% 3.79% 1.34% 7.05% 23.54% 10.12%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.46% -1.71% 2.67% -0.79% 6.24% 23.40% 13.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.13% -1.99% 2.73% 3.64% 4.71% 19.41% 6.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.16% -2.06% 2.65% 3.28% 4.91% 20.96% 7.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.05% -1.81% 1.82% 0.90% 4.14% 16.03% 7.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.12% -1.81% 1.81% 0.66% 4.40% 17.66% 7.32%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -3.02% 1.51% -2.11% 6.44% 27.31% 15.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.60% -3.19% 2.61% 0.52% 7.12% 31.20% 15.51%
基金平均績效 -7.46% -11.90% -9.68% -12.03% -7.41% 7.95% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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