法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.4588	1.0388	1.64%	9.55%	2025/04/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%	23.51%	6.38%
含息	-15.11%	24.91%	23.32%	-13.10%	29.76%	-8.58%	8.94%	-41.10%	23.51%	6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/02	64.4588	1.64%	2025/03/18	70.2400	0.26%
2025/03/31	63.4200	-7.39%	2025/03/17	70.0600	0.76%
2025/03/28	68.4800	-0.39%	2025/03/14	69.5300	1.95%
2025/03/27	68.7500	0.19%	2025/03/13	68.2000	0.38%
2025/03/26	68.6200	-0.10%	2025/03/12	67.9400	1.72%
2025/03/25	68.6900	1.57%	2025/03/11	66.7900	0.23%
2025/03/24	67.6300	1.59%	2025/03/10	66.6400	-1.45%
2025/03/21	66.5700	-1.90%	2025/03/07	67.6200	0.52%
2025/03/20	67.8600	-0.91%	2025/03/06	67.2700	1.02%
2025/03/19	68.4800	-2.51%	2025/03/05	66.5900	4.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
俄羅斯指數	0.19%	3.67%	0.96%	3.92%	28.21%	-0.50%	28.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	3.41%	6.92%	12.39%	32.83%	19.30%	32.83%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.71%	5.79%	12.03%	46.44%	30.48%	46.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.19%	4.55%	7.75%	17.15%	32.67%	25.04%	32.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.19%	4.56%	7.84%	17.46%	33.39%	26.35%	33.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.66%	3.29%	5.47%	10.04%	21.35%	16.15%	21.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.43%	2.64%	3.31%	5.89%	15.59%	12.50%	15.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.20%	4.55%	7.77%	15.84%	31.20%	23.64%	31.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.65%	3.27%	5.38%	8.55%	19.43%	13.75%	19.43%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.05%	3.83%	7.18%	15.54%	33.51%	20.68%	33.51%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.17%	2.16%	3.13%	5.62%	17.24%	9.80%	17.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.25%	2.06%	4.77%	10.89%	24.38%	25.91%	24.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.30%	2.14%	4.80%	11.87%	25.71%	26.74%	25.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.04%	0.69%	0.99%	1.82%	9.46%	14.75%	9.46%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.05%	0.76%	1.02%	2.64%	10.47%	15.49%	10.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.02%	2.28%	2.90%	4.91%	15.15%	10.96%	15.15%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.79%	4.07%	7.05%	14.79%	30.78%	21.84%	30.78%
基金平均績效	-6.65%	-8.97%	-7.99%	-4.28%	2.98%	2.52%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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