霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.0900	-0.5600	-0.84%	5.16%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	66.0900	-0.84%	2026/01/07	65.5500	0.75%
2026/01/20	66.6500	0.15%	2026/01/06	65.0600	1.55%
2026/01/19	66.5500	-0.39%	2026/01/05	64.0700	0.74%
2026/01/16	66.8100	0.47%	2026/01/02	63.6000	1.19%
2026/01/15	66.5000	0.62%	2025/12/31	62.8500	0.13%
2026/01/14	66.0900	-0.91%	2025/12/30	62.7700	-0.52%
2026/01/13	66.7000	0.62%	2025/12/24	63.1000	0.13%
2026/01/12	66.2900	1.07%	2025/12/23	63.0200	0.08%
2026/01/09	65.5900	0.21%	2025/12/22	62.9700	0.99%
2026/01/08	65.4500	-0.15%	2025/12/19	62.3500	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.84%	0.00%	6.00%	15.30%	15.99%	49.46%	5.16%
俄羅斯指數	1.56%	3.86%	5.15%	10.59%	-0.76%	21.76%	1.10%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.62%	6.80%	14.83%	14.60%	49.51%	6.33%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.56%	3.88%	14.49%	14.00%	59.91%	2.75%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.84%	0.00%	6.01%	15.30%	15.99%	51.16%	5.16%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.84%	0.01%	6.09%	15.62%	16.66%	52.83%	5.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.44%	0.32%	5.81%	15.36%	16.98%	39.23%	5.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.65%	-0.55%	5.99%	14.38%	15.33%	32.11%	5.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.44%	0.31%	5.71%	15.09%	16.42%	36.40%	5.52%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.34%	0.08%	4.84%	12.70%	11.26%	45.20%	4.84%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.60%	-0.30%	5.04%	11.84%	11.28%	29.45%	5.42%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.62%	1.38%	8.35%	13.24%	18.30%	45.55%	7.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.60%	1.42%	8.51%	13.43%	18.12%	46.94%	7.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.84%	1.01%	8.40%	12.27%	18.24%	29.41%	7.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.70%	-0.07%	6.31%	12.22%	13.09%	30.03%	5.83%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.68%	0.69%	6.46%	13.45%	13.80%	47.08%	5.80%
基金平均績效	-7.02%	-10.52%	-7.00%	-2.02%	-1.91%	15.73%	-6.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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