霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.1400	0.1900	0.33%	34.73%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	57.1400	0.33%	2025/08/15	59.2900	-0.35%
2025/08/29	56.9500	-1.01%	2025/08/14	59.5000	-0.17%
2025/08/28	57.5300	-0.33%	2025/08/13	59.6000	0.71%
2025/08/27	57.7200	-1.03%	2025/08/12	59.1800	-0.64%
2025/08/26	58.3200	0.03%	2025/08/11	59.5600	0.95%
2025/08/22	58.3000	-1.52%	2025/08/08	59.0000	-0.61%
2025/08/21	59.2000	0.36%	2025/08/07	59.3600	3.13%
2025/08/20	58.9900	-0.57%	2025/08/06	57.5600	0.59%
2025/08/19	59.3300	0.59%	2025/08/05	57.2200	2.60%
2025/08/18	58.9800	-0.52%	2025/08/01	55.7700	-1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.33%	-1.99%	2.46%	10.67%	23.71%	28.58%	34.73%
俄羅斯指數	-0.47%	0.41%	5.75%	-0.11%	-0.81%	23.62%	26.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.50%	0.86%	10.15%	22.65%	26.10%	36.85%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-3.20%	-0.86%	4.94%	21.71%	30.06%	45.27%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.34%	-1.99%	2.46%	10.67%	25.14%	30.03%	36.27%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.35%	-1.97%	2.56%	10.98%	25.83%	31.43%	37.28%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.13%	-2.79%	-0.17%	10.51%	17.08%	27.84%	27.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-3.02%	-0.23%	6.98%	9.80%	21.57%	19.69%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.14%	-2.83%	-0.26%	10.23%	15.22%	25.19%	24.93%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.24%	-3.19%	1.67%	10.67%	25.04%	27.21%	37.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.11%	-3.09%	0.44%	7.26%	10.79%	20.08%	21.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.21%	-1.92%	1.45%	8.47%	20.45%	26.18%	28.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.21%	-1.91%	1.30%	8.34%	21.59%	27.02%	29.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.16%	-2.08%	0.12%	5.16%	7.00%	19.37%	13.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.50%	-3.00%	1.02%	8.21%	10.43%	21.02%	21.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.09%	-2.94%	2.45%	11.65%	24.23%	28.03%	36.41%
基金平均績效	-6.86%	-12.21%	-10.10%	-4.77%	-0.33%	6.58%	6.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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