霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.8500	0.25	0.50%	17.54%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	49.8500	0.50%	2025/04/11	46.4900	0.11%
2025/04/28	49.6000	-0.48%	2025/04/10	46.4400	5.09%
2025/04/25	49.8400	0.79%	2025/04/09	44.1900	-0.23%
2025/04/24	49.4500	0.12%	2025/04/08	44.2900	2.50%
2025/04/23	49.3900	2.07%	2025/04/07	43.2100	-3.87%
2025/04/22	48.3900	1.19%	2025/04/04	44.9500	-6.41%
2025/04/17	47.8200	1.12%	2025/04/01	48.0300	0.82%
2025/04/16	47.2900	-0.19%	2025/03/31	47.6400	-1.85%
2025/04/15	47.3800	0.36%	2025/03/28	48.5400	-0.92%
2025/04/14	47.2100	1.55%	2025/03/27	48.9900	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.50%	3.02%	2.70%	11.82%	19.03%	16.28%	17.54%
俄羅斯指數	-1.26%	0.19%	0.16%	20.68%	35.84%	-2.92%	28.10%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.23%	2.67%	13.01%	22.04%	11.34%	22.45%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.69%	5.50%	24.37%	33.15%	25.31%	38.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.50%	3.01%	2.70%	11.80%	19.04%	16.68%	17.53%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.51%	3.04%	2.81%	12.15%	19.67%	17.89%	17.97%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.17%	2.90%	-0.70%	3.10%	16.07%	10.31%	10.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.25%	4.01%	-2.77%	2.24%	12.97%	9.53%	7.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.16%	2.87%	-0.77%	2.84%	15.51%	8.86%	10.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.16%	3.33%	3.61%	12.70%	21.20%	13.52%	20.80%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.49%	3.67%	-1.50%	3.02%	15.10%	6.91%	9.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.59%	1.62%	3.04%	9.15%	14.29%	20.49%	15.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.60%	1.64%	3.30%	9.80%	14.81%	21.11%	16.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.58%	2.49%	-1.99%	-0.04%	8.49%	13.45%	5.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.58%	2.54%	-1.76%	0.53%	8.94%	14.05%	5.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.12%	4.19%	-2.18%	3.28%	14.94%	11.01%	8.67%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.63%	3.64%	3.24%	12.57%	21.47%	18.34%	19.32%
基金平均績效	-6.67%	-8.92%	-10.70%	-6.47%	-1.51%	-0.44%	-2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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