霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.7500	0.18	0.42%	10.87%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	42.7500	0.42%	2024/04/12	42.2300	-0.49%
2024/04/25	42.5700	0.73%	2024/04/11	42.4400	-1.42%
2024/04/24	42.2600	0.48%	2024/04/10	43.0500	0.30%
2024/04/23	42.0600	0.41%	2024/04/09	42.9200	0.89%
2024/04/22	41.8900	2.20%	2024/04/08	42.5400	2.19%
2024/04/19	40.9900	-0.63%	2024/04/05	41.6300	1.93%
2024/04/18	41.2500	0.24%	2024/04/02	40.8400	0.91%
2024/04/17	41.1500	0.81%	2024/03/28	40.4700	1.05%
2024/04/16	40.8200	-2.23%	2024/03/27	40.0500	-0.27%
2024/04/15	41.7500	-1.14%	2024/03/26	40.1600	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.42%	4.29%	6.45%	9.56%	27.01%	N/A%	10.87%
俄羅斯指數	0.78%	1.26%	6.55%	7.08%	9.56%	17.55%	9.69%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.72%	3.92%	7.53%	19.44%	27.36%	7.86%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.01%	1.37%	6.74%	18.39%	26.02%	1.14%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.41%	4.29%	6.45%	9.54%	27.01%	N/A%	10.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.40%	4.29%	6.52%	9.79%	27.60%	N/A%	11.21%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.38%	3.66%	7.72%	11.80%	23.16%	N/A%	13.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.40%	3.51%	7.73%	11.03%	24.77%	N/A%	14.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.35%	3.64%	7.62%	11.56%	22.57%	N/A%	12.93%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.18%	4.02%	5.43%	13.03%	31.64%	41.58%	12.72%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.40%	3.53%	6.72%	14.58%	29.79%	46.07%	16.23%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.18%	2.83%	3.55%	7.28%	22.94%	28.26%	7.67%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.18%	2.84%	3.55%	7.28%	19.42%	24.61%	4.60%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.41%	2.30%	4.74%	8.46%	21.48%	31.43%	11.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.81%	0.91%	0.24%	1.59%	15.66%	16.81%	1.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.74%	1.09%	0.28%	1.79%	15.98%	18.71%	1.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.08%	0.82%	1.60%	3.30%	14.10%	20.59%	5.00%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	1.10%	0.98%	1.73%	3.58%	14.57%	22.75%	5.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.26%	3.24%	5.40%	13.72%	25.96%	44.29%	14.64%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.49%	3.74%	4.09%	12.09%	27.91%	39.93%	11.19%
基金平均績效	-6.65%	-7.70%	-7.50%	-4.97%	5.45%	6.21%	-4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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