霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.7200	0.4000	0.70%	36.10%	2025/10/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	57.7200	0.70%	2025/10/07	58.0900	0.41%
2025/10/21	57.3200	0.58%	2025/10/06	57.8500	-1.16%
2025/10/20	56.9900	1.70%	2025/10/02	58.5300	1.49%
2025/10/17	56.0400	-2.05%	2025/10/01	57.6700	1.16%
2025/10/16	57.2100	-0.56%	2025/09/30	57.0100	-0.19%
2025/10/15	57.5300	1.05%	2025/09/29	57.1200	-0.26%
2025/10/14	56.9300	-1.66%	2025/09/25	57.2700	0.05%
2025/10/13	57.8900	0.23%	2025/09/24	57.2400	-1.16%
2025/10/10	57.7600	-1.05%	2025/09/23	57.9100	1.21%
2025/10/08	58.3700	0.48%	2025/09/22	57.2200	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.70%	0.33%	0.87%	1.42%	19.28%	38.15%	36.10%
俄羅斯指數	-2.61%	-3.99%	-4.39%	-12.58%	-11.40%	11.80%	11.73%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.45%	0.17%	1.28%	15.34%	41.85%	40.23%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.71%	4.16%	1.18%	12.37%	49.74%	53.30%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.70%	0.34%	0.86%	1.42%	20.63%	39.74%	37.63%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.70%	0.36%	0.97%	1.72%	21.30%	41.25%	38.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.22%	0.73%	2.36%	2.91%	21.66%	37.48%	30.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.99%	0.69%	2.53%	2.45%	18.29%	29.14%	22.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.24%	0.72%	2.29%	2.68%	19.75%	34.67%	28.22%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.66%	1.96%	0.66%	-0.33%	16.80%	40.86%	38.30%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.60%	2.62%	2.39%	1.04%	13.87%	30.80%	23.34%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.96%	-0.95%	3.02%	5.56%	19.28%	36.66%	36.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.91%	-0.93%	2.94%	5.23%	19.33%	37.49%	37.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.93%	-0.42%	4.60%	6.65%	16.55%	26.84%	21.70%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.32%	1.63%	1.15%	2.06%	14.70%	30.30%	22.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.45%	1.10%	-0.57%	0.97%	16.66%	40.29%	36.83%
基金平均績效	-6.44%	-10.35%	-9.70%	-8.68%	-0.25%	12.49%	8.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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