霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.6900 -0.1500 -0.41% N/A% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 1.04375 - -
總計 1.04375 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 36.6900 -0.41% 2023/11/16 36.1400 0.06%
2023/11/29 36.8400 0.55% 2023/11/15 36.1200 3.26%
2023/11/28 36.6400 0.77% 2023/11/14 34.9800 0.46%
2023/11/27 36.3600 0.33% 2023/11/13 34.8200 -0.94%
2023/11/24 36.2400 -0.93% 2023/11/10 35.1500 0.60%
2023/11/23 36.5800 0.49% 2023/11/09 34.9400 -0.11%
2023/11/22 36.4000 -0.60% 2023/11/08 34.9800 -0.03%
2023/11/21 36.6200 -0.16% 2023/11/07 34.9900 -0.77%
2023/11/20 36.6800 0.91% 2023/11/06 35.2600 1.67%
2023/11/17 36.3500 0.58% 2023/11/03 34.6800 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.41% 0.30% 8.97% 2.23% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 -1.15% -2.96% 1.89% 5.98% 6.43% -0.90% 14.88%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.32% 9.33% 3.00% 15.75% 31.58% 24.19%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.22% 10.49% 8.74% 18.45% 42.33% 35.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.40% 0.31% 8.95% 2.22% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.38% 0.34% 9.06% 2.50% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.03% -0.33% 4.60% 2.69% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.21% 0.30% 5.36% 2.00% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.03% -0.38% 4.50% 2.44% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.79% 1.18% 9.48% 3.93% 17.64% 39.21% 32.88%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.08% 1.44% 6.85% 4.38% 16.07% 33.19% 30.71%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.06% 1.50% 10.31% 5.00% 15.79% 25.22% 19.21%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.05% 1.51% 10.30% 5.00% 15.81% 22.97% 17.07%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.10% 0.50% 6.33% 3.62% 12.97% 18.18% 15.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.35% 0.96% 8.42% 2.36% 11.26% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.24% 1.15% 8.88% 3.22% 12.63% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.22% 1.00% 5.55% 2.58% 9.40% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.33% 1.13% 5.96% 3.38% 10.72% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.05% 0.59% 6.54% 2.27% 14.93% 34.81% 34.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.69% 9.58% 2.21% 16.95% 41.99% 38.05%
基金平均績效 -7.24% -9.41% -5.23% -9.42% -7.34% -1.67% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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