霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.7500	0.25	0.43%	36.17%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	57.7500	0.43%	2025/09/02	56.6500	-0.86%
2025/09/15	57.5000	0.77%	2025/09/01	57.1400	0.33%
2025/09/12	57.0600	0.39%	2025/08/29	56.9500	-1.01%
2025/09/11	56.8400	0.76%	2025/08/28	57.5300	-0.33%
2025/09/10	56.4100	-1.12%	2025/08/27	57.7200	-1.03%
2025/09/09	57.0500	0.62%	2025/08/26	58.3200	0.03%
2025/09/08	56.7000	-0.53%	2025/08/22	58.3000	-1.52%
2025/09/05	57.0000	0.46%	2025/08/21	59.2000	0.36%
2025/09/04	56.7400	1.00%	2025/08/20	58.9900	-0.57%
2025/09/03	56.1800	-0.83%	2025/08/19	59.3300	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.43%	1.23%	-2.60%	10.70%	14.22%	33.28%	36.17%
俄羅斯指數	0.28%	-1.09%	-9.87%	-4.27%	-11.92%	11.84%	19.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.26%	-2.17%	11.88%	11.75%	30.66%	39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.83%	-2.65%	8.35%	12.43%	36.41%	49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.42%	1.23%	-2.60%	10.68%	15.51%	34.79%	37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.42%	1.25%	-2.51%	10.99%	16.17%	36.23%	38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.28%	0.86%	-3.01%	10.56%	10.22%	31.07%	27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.04%	0.76%	-3.59%	8.50%	5.41%	25.17%	20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.28%	0.86%	-3.09%	10.31%	8.47%	28.39%	25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.28%	1.00%	-4.96%	10.04%	13.93%	30.81%	37.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.10%	-0.28%	-6.22%	7.16%	4.54%	22.69%	20.39%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.10%	1.11%	-1.29%	9.43%	16.95%	30.70%	30.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.16%	0.95%	-1.64%	9.32%	17.55%	31.55%	31.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.89%	0.08%	-2.89%	7.02%	7.30%	22.70%	14.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.35%	0.54%	-4.64%	9.42%	7.90%	24.51%	21.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.04%	1.15%	-3.45%	11.51%	17.14%	32.15%	37.92%
基金平均績效	-6.96%	-10.23%	-12.73%	-4.50%	-4.01%	8.87%	6.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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