霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.9700 0.5800 1.03% 34.33% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.98%
含息 - - - - - - - - - 9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 56.9700 1.03% 2025/06/25 53.2100 -0.02%
2025/07/09 56.3900 0.53% 2025/06/24 53.2200 4.48%
2025/07/08 56.0900 -0.12% 2025/06/23 50.9400 -1.43%
2025/07/04 56.1600 -0.16% 2025/06/20 51.6800 0.53%
2025/07/03 56.2500 0.91% 2025/06/19 51.4100 0.27%
2025/07/02 55.7400 0.18% 2025/06/18 51.2700 -1.29%
2025/07/01 55.6400 1.20% 2025/06/17 51.9400 -0.44%
2025/06/30 54.9800 1.83% 2025/06/16 52.1700 1.97%
2025/06/27 53.9900 -0.33% 2025/06/13 51.1600 -2.77%
2025/06/26 54.1700 1.80% 2025/06/12 52.6200 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.03% 1.28% 8.12% 22.67% 31.84% 25.60% 34.33%
俄羅斯指數 1.77% -2.07% 1.30% 8.14% 26.73% 3.44% 23.93%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.31% 7.24% 20.61% 33.53% 19.94% 36.24%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.19% 6.88% 19.36% 45.48% 31.31% 48.94%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.46% 1.30% 8.14% 24.08% 33.37% 27.03% 35.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.46% 1.31% 8.21% 24.39% 34.07% 28.36% 36.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.83% 1.77% 7.48% 18.06% 21.19% 20.78% 25.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.81% 1.85% 5.31% 15.87% 15.81% 15.89% 19.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.82% 1.77% 7.41% 16.49% 19.28% 18.30% 23.90%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.66% 0.10% 6.98% 23.54% 34.55% 21.54% 36.03%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.44% 0.56% 4.54% 18.30% 17.91% 12.59% 20.52%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.21% -0.14% 3.96% 17.44% 23.48% 26.03% 26.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.17% -0.17% 4.13% 18.34% 24.70% 26.77% 27.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.08% 0.46% 1.69% 12.41% 8.35% 16.84% 11.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.70% 0.50% 1.91% 13.30% 9.45% 17.58% 12.92%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -6.58% -10.12% -7.55% 1.31% 2.95% 3.74% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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