霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.8000	0.5100	0.73%	12.65%	2026/07/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	70.8000	0.73%	2026/07/06	71.6100	0.07%
2026/07/17	70.2900	-2.10%	2026/07/03	71.5600	1.10%
2026/07/16	71.8000	0.69%	2026/07/02	70.7800	1.03%
2026/07/15	71.3100	1.02%	2026/07/01	70.0600	0.20%
2026/07/14	70.5900	-0.98%	2026/06/30	69.9200	0.21%
2026/07/13	71.2900	0.08%	2026/06/29	69.7700	0.32%
2026/07/10	71.2300	1.04%	2026/06/26	69.5500	-0.23%
2026/07/09	70.5000	0.92%	2026/06/25	69.7100	-0.26%
2026/07/08	69.8600	-2.61%	2026/06/24	69.8900	-1.10%
2026/07/07	71.7300	0.17%	2026/06/23	70.6700	-1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.73%	-0.69%	-1.27%	-2.99%	6.23%	23.97%	12.65%
俄羅斯指數	-2.77%	-9.51%	-22.46%	-30.35%	-27.52%	-28.26%	-27.85%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.10%	-1.77%	-3.24%	6.68%	22.74%	13.43%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.68%	0.14%	-2.83%	11.12%	26.81%	14.18%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.71%	-0.70%	-1.28%	-2.02%	7.28%	25.20%	13.78%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.72%	-0.67%	-1.21%	-1.84%	7.72%	26.42%	14.27%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.44%	-1.20%	-2.91%	-1.44%	7.74%	26.24%	14.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.67%	-0.66%	-1.01%	-0.11%	9.03%	26.22%	15.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.44%	-1.22%	-2.99%	-2.65%	6.16%	23.79%	12.53%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.15%	0.08%	-0.53%	0.15%	11.30%	23.71%	16.30%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.35%	-0.22%	0.00%	3.42%	14.23%	25.95%	19.71%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.09%	-1.37%	-3.21%	-5.67%	-4.07%	13.06%	2.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.11%	-1.45%	-3.18%	-5.67%	-4.51%	12.45%	2.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.21%	-1.39%	-2.68%	-2.65%	-1.36%	15.48%	5.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.17%	-1.45%	-2.64%	-2.64%	N/A%	126.29%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.35%	-1.05%	-1.47%	2.49%	12.30%	27.42%	19.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.32%	-1.09%	-1.88%	-0.47%	9.33%	24.88%	16.45%
基金平均績效	-6.62%	-11.42%	-12.34%	-11.79%	-8.26%	9.68%	-3.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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