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霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
42.2800 |
0.0800 |
0.19% |
12.84% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
42.2800 |
0.19% |
2024/04/11 |
42.0300 |
-0.17% |
2024/04/24 |
42.2000 |
-0.24% |
2024/04/10 |
42.1000 |
0.21% |
2024/04/23 |
42.3000 |
0.19% |
2024/04/09 |
42.0100 |
0.45% |
2024/04/22 |
42.2200 |
3.13% |
2024/04/08 |
41.8200 |
2.20% |
2024/04/19 |
40.9400 |
-0.29% |
2024/04/05 |
40.9200 |
1.44% |
2024/04/18 |
41.0600 |
0.07% |
2024/04/02 |
40.3400 |
1.28% |
2024/04/17 |
41.0300 |
0.74% |
2024/03/28 |
39.8300 |
1.07% |
2024/04/16 |
40.7300 |
-1.86% |
2024/03/27 |
39.4100 |
0.03% |
2024/04/15 |
41.5000 |
-1.31% |
2024/03/26 |
39.4000 |
-1.20% |
2024/04/12 |
42.0500 |
0.05% |
2024/03/25 |
39.8800 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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