法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 0.19% 3.67% 0.96% 3.92% 28.21% -0.50% 28.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.41% 6.92% 12.39% 32.83% 19.30% 32.83%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.71% 5.79% 12.03% 46.44% 30.48% 46.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.19% 4.55% 7.75% 17.15% 32.67% 25.04% 32.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.19% 4.56% 7.84% 17.46% 33.39% 26.35% 33.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.66% 3.29% 5.47% 10.04% 21.35% 16.15% 21.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.43% 2.64% 3.31% 5.89% 15.59% 12.50% 15.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.20% 4.55% 7.77% 15.84% 31.20% 23.64% 31.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.65% 3.27% 5.38% 8.55% 19.43% 13.75% 19.43%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.05% 3.83% 7.18% 15.54% 33.51% 20.68% 33.51%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.17% 2.16% 3.13% 5.62% 17.24% 9.80% 17.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.25% 2.06% 4.77% 10.89% 24.38% 25.91% 24.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.30% 2.14% 4.80% 11.87% 25.71% 26.74% 25.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.04% 0.69% 0.99% 1.82% 9.46% 14.75% 9.46%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.05% 0.76% 1.02% 2.64% 10.47% 15.49% 10.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.02% 2.28% 2.90% 4.91% 15.15% 10.96% 15.15%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.79% 4.07% 7.05% 14.79% 30.78% 21.84% 30.78%
基金平均績效 -6.65% -8.97% -7.99% -4.28% 2.98% 2.52% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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