貝萊德新興歐洲基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.21 -0.48 -0.40% 2010/09/06

貝萊德新興歐洲基金(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲發展中國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。
●掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2) 歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。
●榮獲2008年台灣金鑚獎最佳五年期新興歐洲股票型基金。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/06 120.21 -0.40% 2010/08/23 117.17 0.33%
2010/09/03 120.69 1.33% 2010/08/20 116.78 -2.33%
2010/09/02 119.11 1.40% 2010/08/19 119.56 -0.05%
2010/09/01 117.46 1.94% 2010/08/18 119.62 -0.16%
2010/08/31 115.22 -0.60% 2010/08/17 119.81 1.91%
2010/08/30 115.91 0.35% 2010/08/16 117.57 -0.14%
2010/08/27 115.50 0.24% 2010/08/13 117.73 0.50%
2010/08/26 115.22 2.05% 2010/08/12 117.14 -1.31%
2010/08/25 112.90 -1.09% 2010/08/11 118.69 -2.12%
2010/08/24 114.14 -2.59% 2010/08/10 121.26 -2.41%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興歐洲基金(美元) -0.40% 3.71% -3.39% 10.78% 0.12% 28.65% 3.82%
俄羅斯 0.15% 2.99% -2.66% 8.01% -2.55% 38.19% 1.74%
MSCI 新興歐洲指數 0.11% 4.08% -2.62% 11.61% -1.69% % 0.10%
MSCI 新興東歐指數 0.10% 3.99% -3.41% 9.97% -5.42% 20.44% -2.51%
MSCI 俄羅斯指數 -0.11% 3.47% -3.03% 7.46% -5.43% 26.30% -1.62%
霸菱東歐基金 - 歐元 -0.33% 3.03% -2.44% -0.54% 2.79% 33.10% 8.36%
霸菱東歐基金 - 美元 -1.30% 3.56% -5.51% 4.24% -3.51% 18.32% -4.03%
貝萊德新興歐洲基金(歐元) -0.48% 2.33% -0.09% 3.69% 5.49% 42.01% 15.86%
富通新興歐洲股票基金 0.68% 3.97% -2.74% 7.18% 0.81% 22.89% -0.09%
富通新興歐洲股票(年配)基金 0.41% 2.81% -0.03% 1.69% 7.23% 33.58% 9.27%
富通俄羅斯股票基金 0.66% 3.70% -1.69% 5.37% -0.05% 42.54% 6.52%
富通俄羅斯股票(年配)基金 0.39% 2.54% 1.05% -0.02% 6.35% 55.79% 17.15%
富蘭克林-東歐基金(美元)-A股 0.16% 4.70% -1.53% 15.59% 2.11% 17.46% 3.13%
富蘭克林-東歐基金(歐元)-A股 0.31% 2.99% 1.65% 7.47% 8.03% 30.46% 14.68%
富蘭克林-東歐基金(美元)-B股 0.11% 4.60% -1.66% 15.19% 1.37% 15.80% 2.19%
富蘭克林-東歐基金(歐元)-B股 0.29% 2.99% 1.62% 7.15% 7.49% 29.03% 13.88%
法儲銀資產管理新興歐洲-R/A USD基金 0.62% 3.22% -3.38% 6.86% 1.62% 24.36% 1.34%
法儲銀資產管理新興歐洲-R/D USD基金 0.62% 3.22% -3.38% 6.86% 1.62% 24.37% 1.34%
法儲銀資產管理新興歐洲-R/A EUR基金 0.02% 2.12% -0.82% 0.99% 8.23% 37.71% 12.76%
匯豐俄羅斯股票基金 0.81% 5.02% -2.12% 7.23% -2.53% N/A% 3.39%
安泰ING大俄羅斯基金 -0.11% 2.93% -1.96% 5.80% -2.27% 30.72% 3.04%
ING(L)歐洲新興市場投資基金 0.11% 3.32% -0.40% 3.42% 0.82% 40.29% 10.29%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2美元 0.38% 3.66% -3.01% 8.87% 4.52% 29.26% 5.87%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2美元 0.37% 3.62% -3.16% 8.52% 3.86% 27.67% 5.01%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2歐元 0.27% 2.15% 0.11% 1.76% 10.45% 42.89% 18.00%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2歐元 0.24% 2.11% -0.06% 1.44% 9.73% 41.15% 16.94%
景順新興歐洲股票基金 - A股 0.49% 3.14% -4.06% 3.56% -1.26% N/A% 1.09%
景順新興歐洲股票基金 - B股 0.54% 3.12% -4.15% 3.36% -1.81% N/A% 0.54%
景順新興歐洲股票基金 - C股 0.56% 3.18% -4.03% 3.78% -0.93% N/A% 1.52%
摩根富林明東歐基金 -0.50% 3.28% 0.76% 5.68% 10.33% 52.96% 24.77%
摩根富林明俄羅斯基金 -0.22% 4.18% -3.11% 8.89% 0.59% 40.00% 6.85%
木星新興歐洲機會基金(美元) 0.85% 4.19% -4.26% 6.41% 0.74% 25.23% 0.09%
木星新興歐洲機會基金(英鎊) 1.11% 4.86% -0.53% 0.77% -1.62% 32.67% 5.39%
KBC東歐基金 0.18% 2.67% 0.31% 2.93% 9.08% 38.31% 14.97%
宏利新興東歐AA股基金 0.97% 3.60% -2.79% 9.48% 0.81% 21.93% 1.10%
宏利新興東歐A股基金 0.97% 3.60% -2.78% 9.39% 0.78% 22.38% 1.12%
百利達新興歐洲基金 0.34% 2.62% -0.03% 2.21% 8.43% 39.58% 12.12%
百達東歐基金(歐元) 0.59% 2.79% -0.41% 1.11% 5.50% 45.32% 15.29%
柏瑞新興歐洲股票基金Y -0.04% 3.94% -3.10% 10.47% -0.52% 28.64% 2.49%
柏瑞新興歐洲股票基金A -0.04% 3.92% -3.16% 10.25% -0.92% 27.62% 1.94%
施羅德新興歐洲(歐元)基金 0.00% 3.44% 0.74% 5.52% 6.90% 40.67% 14.57%
施羅德新興歐洲基金 -0.99% 3.80% -3.17% 12.57% 0.58% 25.22% 1.48%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 1.12% 3.90% -2.35% 6.20% -1.29% 33.26% 0.79%


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