霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	62.4000	1.13	1.84%	16.68%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	62.4000	1.84%	2026/05/29	60.4700	1.17%
2026/06/12	61.2700	2.48%	2026/05/28	59.7700	-1.06%
2026/06/11	59.7900	0.66%	2026/05/27	60.4100	0.42%
2026/06/10	59.4000	-1.39%	2026/05/26	60.1600	2.09%
2026/06/09	60.2400	1.64%	2026/05/22	58.9300	-0.24%
2026/06/08	59.2700	-1.17%	2026/05/21	59.0700	0.56%
2026/06/05	59.9700	0.05%	2026/05/20	58.7400	-0.74%
2026/06/04	59.9400	-1.20%	2026/05/19	59.1800	1.15%
2026/06/03	60.6700	-0.20%	2026/05/18	58.5100	-1.56%
2026/06/02	60.7900	0.53%	2026/05/15	59.4400	-1.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.84%	5.28%	4.98%	13.68%	17.40%	40.35%	16.68%
俄羅斯指數	0.38%	2.05%	-2.56%	-1.92%	1.47%	0.80%	-0.75%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.77%	3.01%	14.51%	15.46%	38.24%	15.29%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.72%	3.62%	17.69%	17.78%	42.44%	15.95%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	2.17%	6.07%	4.62%	16.26%	17.19%	43.06%	16.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	2.18%	6.09%	4.68%	16.52%	17.67%	44.51%	16.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	2.07%	5.43%	4.37%	15.08%	17.39%	45.63%	17.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	2.16%	6.07%	4.62%	15.10%	16.01%	41.65%	15.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	2.04%	5.41%	4.29%	13.64%	15.67%	42.78%	15.57%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.27%	5.07%	5.74%	17.75%	16.81%	37.04%	16.96%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.16%	4.55%	6.06%	16.07%	18.43%	36.55%	18.61%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	2.43%	4.91%	3.78%	9.57%	7.62%	27.16%	7.00%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	2.46%	4.89%	3.81%	9.47%	7.35%	26.49%	6.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	2.14%	4.31%	4.01%	8.03%	9.08%	26.46%	8.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	2.17%	4.30%	4.03%	7.93%	N/A%	148.04%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.78%	3.93%	4.08%	15.62%	21.12%	39.60%	20.19%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	2.23%	4.58%	3.96%	16.99%	19.74%	40.78%	18.89%
基金平均績效	-5.66%	-7.60%	-8.28%	-2.07%	-2.54%	19.64%	-2.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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