霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.7200	0.3300	0.51%	17.97%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	64.7200	0.51%	2025/04/11	60.3200	0.10%
2025/04/28	64.3900	-0.48%	2025/04/10	60.2600	5.11%
2025/04/25	64.7000	0.79%	2025/04/09	57.3300	-0.23%
2025/04/24	64.1900	0.12%	2025/04/08	57.4600	2.52%
2025/04/23	64.1100	2.07%	2025/04/07	56.0500	-3.88%
2025/04/22	62.8100	1.21%	2025/04/04	58.3100	-6.40%
2025/04/17	62.0600	1.12%	2025/04/01	62.3000	0.83%
2025/04/16	61.3700	-0.18%	2025/03/31	61.7900	-1.84%
2025/04/15	61.4800	0.36%	2025/03/28	62.9500	-0.93%
2025/04/14	61.2600	1.56%	2025/03/27	63.5400	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.51%	3.04%	2.81%	12.15%	19.67%	17.89%	17.97%
俄羅斯指數	-1.26%	0.19%	0.16%	20.68%	35.84%	-2.92%	28.10%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.23%	2.67%	13.01%	22.04%	11.34%	22.45%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.69%	5.50%	24.37%	33.15%	25.31%	38.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.50%	3.01%	2.70%	11.80%	19.04%	16.68%	17.53%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.17%	2.90%	-0.70%	3.10%	16.07%	10.31%	10.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.25%	4.01%	-2.77%	2.24%	12.97%	9.53%	7.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.50%	3.02%	2.70%	11.82%	19.03%	16.28%	17.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.16%	2.87%	-0.77%	2.84%	15.51%	8.86%	10.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.16%	3.33%	3.61%	12.70%	21.20%	13.52%	20.80%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.49%	3.67%	-1.50%	3.02%	15.10%	6.91%	9.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.59%	1.62%	3.04%	9.15%	14.29%	20.49%	15.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.60%	1.64%	3.30%	9.80%	14.81%	21.11%	16.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.58%	2.49%	-1.99%	-0.04%	8.49%	13.45%	5.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.58%	2.54%	-1.76%	0.53%	8.94%	14.05%	5.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.12%	4.19%	-2.18%	3.28%	14.94%	11.01%	8.67%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.63%	3.64%	3.24%	12.57%	21.47%	18.34%	19.32%
基金平均績效	-6.67%	-8.92%	-10.70%	-6.47%	-1.51%	-0.44%	-2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF