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霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
42.3800 |
-0.1700 |
-0.40% |
N/A% |
2023/11/30 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/30 |
42.3800 |
-0.40% |
2023/11/16 |
41.7400 |
0.02% |
2023/11/29 |
42.5500 |
0.52% |
2023/11/15 |
41.7300 |
3.27% |
2023/11/28 |
42.3300 |
0.79% |
2023/11/14 |
40.4100 |
0.45% |
2023/11/27 |
42.0000 |
0.33% |
2023/11/13 |
40.2300 |
-0.94% |
2023/11/24 |
41.8600 |
-0.92% |
2023/11/10 |
40.6100 |
0.62% |
2023/11/23 |
42.2500 |
0.48% |
2023/11/09 |
40.3600 |
-0.12% |
2023/11/22 |
42.0500 |
-0.59% |
2023/11/08 |
40.4100 |
-0.02% |
2023/11/21 |
42.3000 |
-0.17% |
2023/11/07 |
40.4200 |
-0.79% |
2023/11/20 |
42.3700 |
0.90% |
2023/11/06 |
40.7400 |
1.67% |
2023/11/17 |
41.9900 |
0.60% |
2023/11/03 |
40.0700 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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