霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.3800	-0.1700	-0.40%	N/A%	2023/11/30

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	42.3800	-0.40%	2023/11/16	41.7400	0.02%
2023/11/29	42.5500	0.52%	2023/11/15	41.7300	3.27%
2023/11/28	42.3300	0.79%	2023/11/14	40.4100	0.45%
2023/11/27	42.0000	0.33%	2023/11/13	40.2300	-0.94%
2023/11/24	41.8600	-0.92%	2023/11/10	40.6100	0.62%
2023/11/23	42.2500	0.48%	2023/11/09	40.3600	-0.12%
2023/11/22	42.0500	-0.59%	2023/11/08	40.4100	-0.02%
2023/11/21	42.3000	-0.17%	2023/11/07	40.4200	-0.79%
2023/11/20	42.3700	0.90%	2023/11/06	40.7400	1.67%
2023/11/17	41.9900	0.60%	2023/11/03	40.0700	1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.40%	0.31%	8.95%	2.22%	N/A%	N/A%	N/A%
俄羅斯指數	-1.15%	-2.96%	1.89%	5.98%	6.43%	-0.90%	14.88%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.32%	9.33%	3.00%	15.75%	31.58%	24.19%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.22%	10.49%	8.74%	18.45%	42.33%	35.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.38%	0.34%	9.06%	2.50%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.03%	-0.33%	4.60%	2.69%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.21%	0.30%	5.36%	2.00%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.41%	0.30%	8.97%	2.23%	N/A%	N/A%	N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.03%	-0.38%	4.50%	2.44%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.79%	1.18%	9.48%	3.93%	17.64%	39.21%	32.88%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.08%	1.44%	6.85%	4.38%	16.07%	33.19%	30.71%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.06%	1.50%	10.31%	5.00%	15.79%	25.22%	19.21%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.05%	1.51%	10.30%	5.00%	15.81%	22.97%	17.07%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.10%	0.50%	6.33%	3.62%	12.97%	18.18%	15.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.35%	0.96%	8.42%	2.36%	11.26%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.24%	1.15%	8.88%	3.22%	12.63%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.22%	1.00%	5.55%	2.58%	9.40%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.33%	1.13%	5.96%	3.38%	10.72%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.05%	0.59%	6.54%	2.27%	14.93%	34.81%	34.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.60%	0.69%	9.58%	2.21%	16.95%	41.99%	38.05%
基金平均績效	-7.24%	-9.41%	-5.23%	-9.42%	-7.34%	-1.67%	-6.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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