霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.8300 -0.1000 -0.15% 33.91% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 65.8300 -0.15% 2025/06/20 60.5900 0.55%
2025/07/03 65.9300 0.89% 2025/06/19 60.2600 0.27%
2025/07/02 65.3500 0.20% 2025/06/18 60.1000 -1.30%
2025/07/01 65.2200 1.19% 2025/06/17 60.8900 -0.44%
2025/06/30 64.4500 1.83% 2025/06/16 61.1600 1.97%
2025/06/27 63.2900 -0.33% 2025/06/13 59.9800 -2.76%
2025/06/26 63.5000 1.81% 2025/06/12 61.6800 -0.05%
2025/06/25 62.3700 -0.02% 2025/06/11 61.7100 -0.08%
2025/06/24 62.3800 4.47% 2025/06/10 61.7600 1.21%
2025/06/23 59.7100 -1.45% 2025/06/09 61.0200 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.15% 4.01% 7.90% 26.33% 33.29% 24.80% 33.91%
俄羅斯指數 -1.47% -3.36% -0.57% 10.59% 26.44% -2.03% 23.66%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.07% 9.44% 27.89% 31.59% 19.26% 35.59%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.39% 10.07% 29.03% 44.07% 31.91% 48.48%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.15% 4.04% 8.00% 26.70% 34.01% 26.10% 34.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.06% 4.61% 7.02% 20.65% 21.77% 17.76% 23.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% 3.43% 4.29% 16.96% 15.20% 13.13% 17.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.16% 4.02% 7.92% 24.94% 31.80% 23.40% 32.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.05% 4.58% 6.94% 19.00% 19.84% 15.34% 21.68%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.72% 0.73% 8.29% 31.14% 31.64% 19.59% 34.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.28% 1.26% 5.35% 22.19% 16.19% 10.61% 18.91%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.00% 2.74% 5.12% 21.00% 24.65% 26.55% 26.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.00% 2.73% 5.24% 21.70% 25.90% 27.32% 27.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.21% 2.23% 2.05% 12.93% 8.95% 16.17% 11.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.20% 2.18% 2.18% 13.60% 10.00% 16.83% 12.14%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -7.02% -8.94% -7.44% 2.78% 2.91% 2.84% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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