霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	79.9200	0.8600	1.09%	8.48%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%	49.86%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	79.9200	1.09%	2026/01/09	76.8900	0.22%
2026/01/22	79.0600	2.05%	2026/01/08	76.7200	-0.16%
2026/01/21	77.4700	-0.84%	2026/01/07	76.8400	0.76%
2026/01/20	78.1300	0.15%	2026/01/06	76.2600	1.53%
2026/01/19	78.0100	-0.40%	2026/01/05	75.1100	0.74%
2026/01/16	78.3200	0.47%	2026/01/02	74.5600	1.21%
2026/01/15	77.9500	0.62%	2025/12/31	73.6700	0.12%
2026/01/14	77.4700	-0.91%	2025/12/30	73.5800	-0.53%
2026/01/13	78.1800	0.62%	2025/12/24	73.9700	0.14%
2026/01/12	77.7000	1.05%	2025/12/23	73.8700	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.09%	2.04%	8.19%	18.12%	18.88%	54.64%	8.48%
俄羅斯指數	0.47%	4.10%	5.45%	15.59%	1.05%	23.97%	3.46%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.46%	8.74%	15.54%	17.44%	51.95%	8.93%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.03%	6.88%	15.83%	17.83%	62.86%	6.29%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.10%	2.06%	8.27%	18.45%	19.55%	56.39%	8.53%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.39%	1.25%	8.18%	16.63%	19.63%	42.18%	8.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.80%	1.03%	8.72%	16.58%	18.78%	35.55%	8.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.08%	2.04%	8.17%	18.10%	18.87%	52.92%	8.46%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.38%	1.22%	8.08%	16.33%	19.05%	39.27%	7.99%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.37%	1.85%	6.80%	13.31%	12.94%	47.80%	7.37%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.02%	-0.05%	6.50%	11.31%	12.47%	30.22%	6.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.83%	3.70%	8.39%	13.53%	19.84%	47.39%	9.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.89%	3.74%	8.54%	13.81%	19.76%	48.95%	9.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.35%	2.23%	8.52%	12.13%	19.59%	30.40%	9.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.05%	0.79%	9.20%	13.64%	15.98%	32.85%	8.62%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.22%	1.79%	8.82%	14.95%	16.07%	49.73%	8.55%
基金平均績效	-6.51%	-9.64%	-5.96%	-1.26%	-0.55%	17.25%	-5.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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