霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.9400	1.28	1.89%	40.24%	2025/10/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	68.9400	1.89%	2025/10/08	68.4300	0.50%
2025/10/22	67.6600	0.70%	2025/10/07	68.0900	0.40%
2025/10/21	67.1900	0.58%	2025/10/06	67.8200	-1.15%
2025/10/20	66.8000	1.69%	2025/10/02	68.6100	1.49%
2025/10/17	65.6900	-2.06%	2025/10/01	67.6000	1.17%
2025/10/16	67.0700	-0.53%	2025/09/30	66.8200	-0.21%
2025/10/15	67.4300	1.03%	2025/09/29	66.9600	-0.27%
2025/10/14	66.7400	-1.65%	2025/09/25	67.1400	0.06%
2025/10/13	67.8600	0.22%	2025/09/24	67.1000	-1.16%
2025/10/10	67.7100	-1.05%	2025/09/23	67.8900	1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.89%	4.95%	2.74%	2.50%	20.27%	42.29%	40.24%
俄羅斯指數	-0.35%	-7.12%	-3.91%	-10.13%	-13.90%	13.73%	10.60%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.69%	2.11%	1.04%	14.74%	41.37%	40.75%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.31%	5.16%	0.73%	11.12%	49.01%	53.74%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.90%	4.96%	2.83%	2.79%	20.95%	43.83%	41.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.89%	5.89%	3.98%	4.48%	20.71%	39.94%	33.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.65%	5.63%	3.98%	3.69%	16.55%	30.83%	24.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.89%	4.94%	2.74%	2.49%	18.93%	40.69%	38.67%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.87%	5.87%	3.91%	4.20%	18.81%	37.06%	30.61%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.05%	1.86%	1.62%	-0.56%	14.43%	40.51%	38.24%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.16%	1.83%	2.12%	0.27%	11.63%	30.28%	22.94%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.15%	-1.19%	2.11%	4.17%	17.60%	34.53%	34.71%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.14%	-1.14%	2.10%	3.87%	17.83%	35.46%	35.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.23%	-1.00%	2.59%	5.06%	14.95%	25.29%	19.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.31%	1.99%	1.90%	0.96%	12.76%	29.73%	22.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.28%	1.84%	1.48%	0.25%	15.57%	39.27%	36.67%
基金平均績效	-6.60%	-9.06%	-9.25%	-8.66%	-1.02%	12.77%	8.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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