霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.0400	-0.0300	-0.06%	12.35%	2024/09/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	50.0400	-0.06%	2024/08/29	51.2200	-0.41%
2024/09/11	50.0700	-0.62%	2024/08/28	51.4300	-0.33%
2024/09/10	50.3800	-0.69%	2024/08/27	51.6000	-0.37%
2024/09/09	50.7300	-1.21%	2024/08/23	51.7900	-0.67%
2024/09/06	51.3500	-0.81%	2024/08/22	52.1400	0.06%
2024/09/05	51.7700	0.90%	2024/08/21	52.1100	0.23%
2024/09/04	51.3100	-1.23%	2024/08/20	51.9900	0.39%
2024/09/03	51.9500	0.17%	2024/08/19	51.7900	0.64%
2024/09/02	51.8600	0.66%	2024/08/16	51.4600	1.32%
2024/08/30	51.5200	0.59%	2024/08/15	50.7900	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.06%	-3.34%	0.46%	-1.11%	7.64%	26.56%	12.35%
俄羅斯指數	2.62%	0.91%	-5.17%	-17.93%	-18.62%	-9.86%	-14.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.14%	-1.58%	-4.34%	0.72%	16.90%	5.55%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.73%	-0.24%	0.19%	-2.07%	24.40%	0.26%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.07%	-3.33%	0.54%	-0.85%	8.16%	27.79%	13.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.22%	-2.50%	-1.71%	-3.09%	5.99%	22.06%	10.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.18%	-2.68%	-0.43%	-3.50%	6.36%	22.57%	12.47%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.07%	-3.36%	0.47%	-1.12%	7.25%	26.12%	11.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.21%	-2.51%	-1.78%	-3.33%	5.12%	20.47%	9.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.80%	-0.49%	-0.79%	-1.75%	4.62%	29.73%	12.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.75%	-0.41%	-1.60%	-4.78%	3.37%	25.66%	12.35%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-1.40%	-3.79%	1.14%	0.93%	4.96%	24.49%	10.47%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-1.42%	-3.81%	1.13%	0.91%	4.95%	20.91%	7.30%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-1.35%	-3.09%	0.34%	-1.72%	4.16%	21.50%	10.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.92%	-2.48%	0.18%	1.99%	3.96%	18.70%	5.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.88%	-2.49%	0.11%	1.77%	4.24%	20.38%	6.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.66%	-2.16%	-0.85%	0.20%	2.79%	15.14%	5.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.66%	-2.11%	-0.89%	0.00%	3.09%	16.88%	6.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.02%	-2.78%	-0.55%	-3.89%	5.37%	27.09%	14.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.05%	-3.37%	0.41%	-2.11%	6.47%	30.87%	14.23%
基金平均績效	-7.09%	-12.00%	-11.30%	-12.76%	-8.32%	7.33%	-3.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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