鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.52 -0.04 -0.16% 31.90% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.26% 19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 24.52 -0.16% 2025/09/02 24.06 -0.41%
2025/09/15 24.56 0.24% 2025/09/01 24.16 0.21%
2025/09/12 24.50 0.41% 2025/08/29 24.11 -0.50%
2025/09/11 24.40 0.37% 2025/08/28 24.23 -0.25%
2025/09/10 24.31 0.08% 2025/08/27 24.29 -0.90%
2025/09/09 24.29 -0.49% 2025/08/26 24.51 -0.49%
2025/09/08 24.41 0.29% 2025/08/25 24.63 -0.24%
2025/09/05 24.34 0.91% 2025/08/22 24.69 -0.52%
2025/09/04 24.12 -0.29% 2025/08/21 24.82 0.28%
2025/09/03 24.19 0.54% 2025/08/20 24.75 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.16% 0.95% -1.64% 9.32% 17.55% 31.55% 31.90%
俄羅斯指數 0.28% -1.09% -9.87% -4.27% -11.92% 11.84% 19.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.26% -2.17% 11.88% 11.75% 30.66% 39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.83% -2.65% 8.35% 12.43% 36.41% 49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.42% 1.23% -2.60% 10.68% 15.51% 34.79% 37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.42% 1.25% -2.51% 10.99% 16.17% 36.23% 38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.28% 0.86% -3.01% 10.56% 10.22% 31.07% 27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.76% -3.59% 8.50% 5.41% 25.17% 20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.43% 1.23% -2.60% 10.70% 14.22% 33.28% 36.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.28% 0.86% -3.09% 10.31% 8.47% 28.39% 25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.61% 0.91% -5.54% 10.22% 12.27% 28.67% 37.01%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.28% -0.11% -6.48% 7.12% 3.71% 20.95% 20.05%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.10% 1.11% -1.29% 9.43% 16.95% 30.70% 30.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.89% 0.08% -2.89% 7.02% 7.30% 22.70% 14.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 0.54% -4.64% 9.42% 7.90% 24.51% 21.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.04% 1.15% -3.45% 11.51% 17.14% 32.15% 37.92%
基金平均績效 -6.94% -10.23% -12.77% -4.49% -4.12% 8.70% 6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)