施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7038 0.16 0.63% 19.32% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 25.7038 0.63% 2025/04/11 23.5180 0.91%
2025/04/28 25.5424 0.26% 2025/04/10 23.3065 4.97%
2025/04/25 25.4765 0.44% 2025/04/09 22.2029 -2.28%
2025/04/24 25.3642 0.39% 2025/04/08 22.7213 3.76%
2025/04/23 25.2667 1.87% 2025/04/07 21.8982 -3.96%
2025/04/22 24.8022 1.49% 2025/04/04 22.8012 -7.14%
2025/04/17 24.4388 0.74% 2025/04/02 24.5555 0.05%
2025/04/16 24.2595 0.65% 2025/04/01 24.5434 1.04%
2025/04/15 24.1020 0.33% 2025/03/31 24.2910 -2.43%
2025/04/14 24.0218 2.14% 2025/03/28 24.8963 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.63% 3.64% 3.24% 12.57% 21.47% 18.34% 19.32%
俄羅斯指數 -1.26% 0.19% 0.16% 20.68% 35.84% -2.92% 28.10%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.23% 2.67% 13.01% 22.04% 11.34% 22.45%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.69% 5.50% 24.37% 33.15% 25.31% 38.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.50% 3.01% 2.70% 11.80% 19.04% 16.68% 17.53%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.51% 3.04% 2.81% 12.15% 19.67% 17.89% 17.97%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.17% 2.90% -0.70% 3.10% 16.07% 10.31% 10.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.25% 4.01% -2.77% 2.24% 12.97% 9.53% 7.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.50% 3.02% 2.70% 11.82% 19.03% 16.28% 17.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.16% 2.87% -0.77% 2.84% 15.51% 8.86% 10.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.16% 3.33% 3.61% 12.70% 21.20% 13.52% 20.80%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.49% 3.67% -1.50% 3.02% 15.10% 6.91% 9.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.59% 1.62% 3.04% 9.15% 14.29% 20.49% 15.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.60% 1.64% 3.30% 9.80% 14.81% 21.11% 16.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.58% 2.49% -1.99% -0.04% 8.49% 13.45% 5.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.58% 2.54% -1.76% 0.53% 8.94% 14.05% 5.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.12% 4.19% -2.18% 3.28% 14.94% 11.01% 8.67%
基金平均績效 -6.67% -8.92% -10.70% -6.47% -1.51% -0.44% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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