施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.8276 -0.3601 -1.00% 14.78% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 35.8276 -1.00% 2026/04/28 35.4494 -0.77%
2026/05/12 36.1877 -1.38% 2026/04/27 35.7241 0.85%
2026/05/11 36.6928 0.48% 2026/04/24 35.4240 -0.45%
2026/05/08 36.5178 -0.95% 2026/04/23 35.5833 -1.03%
2026/05/07 36.8662 0.52% 2026/04/22 35.9520 -1.62%
2026/05/06 36.6765 3.56% 2026/04/21 36.5457 0.06%
2026/05/05 35.4143 -0.07% 2026/04/20 36.5231 -1.57%
2026/05/04 35.4380 0.29% 2026/04/17 37.1073 1.87%
2026/04/30 35.3351 -0.37% 2026/04/16 36.4263 -0.66%
2026/04/29 35.4674 0.05% 2026/04/15 36.6695 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.00% -2.31% 0.84% 3.02% 21.23% 37.93% 14.78%
俄羅斯指數 0.65% 4.91% 2.91% 2.08% 16.43% 0.87% 3.89%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.48% -1.81% 1.77% 18.38% 35.09% 13.08%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.07% -2.52% 4.68% 19.23% 35.64% 12.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.66% -3.15% -0.33% -0.46% 17.83% 38.64% 11.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.67% -3.13% -0.28% -0.24% 18.37% 40.07% 11.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.49% -2.21% -0.80% 0.47% 15.25% 36.80% 11.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.44% -2.52% -1.48% -0.24% 15.59% 30.13% 10.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.67% -3.15% -1.34% -1.45% 16.65% 37.25% 10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.48% -2.23% -1.85% -0.75% 13.57% 34.18% 10.04%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.16% -2.71% -1.72% 0.44% 17.81% 30.60% 11.63%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.42% -2.45% -1.33% 1.80% 16.99% 24.74% 11.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.45% -1.63% -0.81% -4.74% 8.32% 26.92% 5.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.47% -1.63% -0.85% -5.24% 8.03% 26.78% 4.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.71% -1.22% -0.81% -3.58% 7.68% 21.03% 5.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.67% -1.24% -0.87% -4.13% N/A% 138.25% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.62% -1.90% 0.79% 4.53% 20.37% 31.19% 15.15%
基金平均績效 -7.04% -12.26% -11.64% -11.27% -2.72% 15.75% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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