富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.13 0.04 0.14% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
103.15% 16.71% -41.94% 19.63% 0.07% -29.18% -5.89% 16.61% 34.11% -24.78%

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 28.13 0.14% 2019/10/31 27.98 -0.78%
2019/11/13 28.09 -0.43% 2019/10/30 28.20 0.53%
2019/11/12 28.21 -0.81% 2019/10/29 28.05 0.54%
2019/11/11 28.44 -0.42% 2019/10/28 27.90 0.22%
2019/11/08 28.56 -1.11% 2019/10/25 27.84 -0.11%
2019/11/07 28.88 1.30% 2019/10/24 27.87 1.20%
2019/11/06 28.51 0.25% 2019/10/23 27.54 0.69%
2019/11/05 28.44 -0.07% 2019/10/22 27.35 0.96%
2019/11/04 28.46 0.42% 2019/10/21 27.09 0.56%
2019/11/01 28.34 1.29% 2019/10/18 26.94 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.14% -2.60% 7.08% 7.49% 10.92% 19.14% 22.57%
俄羅斯指數 -0.06% -3.37% 8.77% 14.08% 15.74% 28.62% 34.46%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.10% -3.29% 7.43% 11.44% 12.80% 17.38% 19.59%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.13% -3.79% 7.07% 12.27% 11.48% 18.40% 20.88%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.08% -4.12% 8.24% 14.73% 15.97% 28.14% 33.30%
土耳其指數 -1.00% 0.23% 10.43% 4.40% 17.90% 11.25% 13.71%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.26% -0.74% 5.96% 6.78% 13.07% 23.86% 30.88%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.41% -1.04% 8.97% 8.76% 17.46% 23.50% 27.77%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.24% -1.81% 8.57% 6.92% 14.97% 20.42% 22.65%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.13% -1.43% 8.05% 10.68% 16.98% 24.40% 30.49%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.02% -1.99% 7.81% 9.12% 14.78% 20.74% 25.55%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.06% -1.67% 6.91% 7.59% 13.64% 17.13% 21.54%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.02% -1.28% 7.14% 9.04% 15.82% 15.08% 20.71%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.02% -1.28% 7.14% 9.04% 15.81% 20.40% 26.30%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.00% -2.37% 7.09% 8.59% 12.77% 22.27% 27.40%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.17% -2.62% 7.01% 7.21% 10.19% 17.59% 21.18%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.00% -2.35% 6.93% 8.22% 12.03% 20.81% 25.87%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.04% -1.82% 6.58% 12.19% 16.96% 24.72% 30.81%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.11% -2.20% 6.35% 10.71% 14.78% 21.36% 25.90%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.31% -2.42% 6.26% 7.67% 12.85% 19.43% 22.37%
木星木星新興歐洲機會基金(美元)
0.34% -1.99% 6.65% N/A% N/A% 25.69% N/A%
木星木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.23% -2.21% 4.59% N/A% N/A% 27.12% N/A%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.19% -1.77% 8.40% 10.47% 20.08% 28.71% 35.59%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.12% -2.96% 7.29% 10.47% 14.65% 18.21% 20.84%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.13% -2.99% 7.09% 10.05% 13.99% 17.06% 19.79%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.19% -2.19% 6.40% 10.17% N/A% 20.17% 23.63%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.22% -2.24% 6.54% 11.04% N/A% 20.44% 24.12%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.31% -1.76% 6.67% 11.68% N/A% 23.50% 28.46%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.31% -1.87% 6.76% 12.44% N/A% 23.73% 28.82%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.28% -2.04% 7.47% 10.15% 17.65% 26.03% 29.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.37% -2.65% 7.21% 8.39% 15.39% 22.82% 24.38%
基金平均績效 0.09% -2.01% 7.04% 9.37% 14.74% 21.71% 25.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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