富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.91 -0.06 -0.29% 35.52% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 20.91 -0.29% 2025/06/20 19.14 1.11%
2025/07/03 20.97 1.01% 2025/06/19 18.93 -0.89%
2025/07/02 20.76 0.78% 2025/06/18 19.10 -0.42%
2025/07/01 20.60 -0.05% 2025/06/17 19.18 -0.78%
2025/06/30 20.61 1.98% 2025/06/16 19.33 0.57%
2025/06/27 20.21 0.40% 2025/06/13 19.22 -1.84%
2025/06/26 20.13 1.51% 2025/06/12 19.58 -0.25%
2025/06/25 19.83 -0.05% 2025/06/11 19.63 0.05%
2025/06/24 19.84 3.33% 2025/06/10 19.62 1.66%
2025/06/23 19.20 0.31% 2025/06/09 19.30 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.29% 3.46% 7.56% 28.76% 33.35% 20.31% 35.52%
俄羅斯指數 -0.82% -0.59% -1.64% 7.41% 27.92% 0.00% 25.51%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 4.19% 8.06% 24.19% 33.49% 18.73% 35.81%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.16% 7.89% 26.53% 47.55% 31.30% 49.21%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.46% 9.26% 8.45% 9.55% 1.99% -5.49% 4.53%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.89% 3.83% 8.60% 18.43% 33.49% 26.40% 34.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.90% 3.86% 8.70% 18.76% 34.21% 27.72% 34.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.20% 4.35% 7.45% 12.18% 21.84% 18.65% 23.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.68% 3.14% 4.95% 7.24% 15.25% 14.04% 17.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.91% 3.84% 8.61% 17.11% 32.01% 25.00% 32.63%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.18% 4.33% 7.36% 10.65% 19.90% 16.21% 21.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.50% 2.95% 4.28% 19.73% 16.74% 10.50% 19.25%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.44% 2.37% 6.39% 14.50% 24.65% 27.47% 26.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.45% 2.46% 6.37% 15.26% 25.90% 28.15% 27.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.57% 2.01% 3.11% 8.34% 9.18% 17.21% 11.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.56% 2.02% 3.07% 9.03% 10.22% 17.82% 12.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.07% 2.59% 4.94% 6.42% 14.61% 13.10% 16.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.94% 2.86% 8.24% 15.47% 30.73% 23.23% 31.62%
基金平均績效 -6.35% -8.82% -7.07% -1.61% 3.06% 3.53% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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