富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.92 -0.31 -1.23% 10.66% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 24.92 -1.23% 2026/05/27 25.69 0.23%
2026/06/09 25.23 0.64% 2026/05/26 25.63 2.07%
2026/06/08 25.07 1.01% 2026/05/22 25.11 0.97%
2026/06/05 24.82 -2.28% 2026/05/21 24.87 -0.84%
2026/06/04 25.40 -0.04% 2026/05/20 25.08 1.33%
2026/06/03 25.41 -1.28% 2026/05/19 24.75 -1.12%
2026/06/02 25.74 0.98% 2026/05/18 25.03 0.48%
2026/06/01 25.49 -1.24% 2026/05/15 24.91 -2.28%
2026/05/29 25.81 1.02% 2026/05/14 25.49 1.39%
2026/05/28 25.55 -0.54% 2026/05/13 25.14 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.23% -1.93% -2.31% 7.32% 13.69% 27.01% 10.66%
俄羅斯指數 -0.14% -1.06% 0.27% -3.11% 0.60% 1.37% -0.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.03% -2.06% 7.19% 16.57% 32.40% 12.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.56% -0.71% 9.77% 19.65% 36.59% 13.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.02% -1.58% -8.75% 4.32% 22.79% 42.29% 22.05%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.51% -2.64% -2.95% 6.37% 15.08% 31.59% 10.32%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.53% -2.62% -2.90% 6.59% 15.57% 32.89% 10.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.49% -2.19% -1.33% 7.04% 14.93% 33.98% 11.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.39% -2.09% -1.16% 6.09% 14.76% 28.82% 11.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.54% -2.64% -2.97% 5.29% 13.93% 30.25% 9.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.50% -2.21% -1.42% 5.71% 13.24% 31.38% 9.72%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.23% -1.46% -0.28% 8.00% 15.19% 25.71% 12.67%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.48% -2.44% -4.88% -2.80% 4.21% 18.25% 1.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.51% -2.40% -4.86% -2.86% 3.92% 17.85% 0.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.43% -1.95% -3.05% -2.02% 5.02% 16.98% 2.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.44% -1.93% -3.05% -2.10% N/A% 129.76% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.05% -2.76% -1.53% 8.67% 19.06% 29.86% 14.89%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.25% -3.18% -3.40% 7.92% 18.14% 31.20% 13.02%
基金平均績效 -7.83% -12.30% -12.79% -8.09% -4.19% 12.61% -5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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