富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.95	0.01	0.05%	35.77%	2025/10/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.89%	16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%	39.94%	6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	20.95	0.05%	2025/10/07	21.22	0.19%
2025/10/20	20.94	0.72%	2025/10/06	21.18	-0.94%
2025/10/17	20.79	-0.67%	2025/10/03	21.38	0.23%
2025/10/16	20.93	-0.48%	2025/10/02	21.33	0.23%
2025/10/15	21.03	0.57%	2025/10/01	21.28	1.00%
2025/10/14	20.91	-1.04%	2025/09/30	21.07	0.48%
2025/10/13	21.13	0.52%	2025/09/29	20.97	-0.10%
2025/10/10	21.02	-0.38%	2025/09/26	20.99	0.77%
2025/10/09	21.10	-0.89%	2025/09/25	20.83	-1.37%
2025/10/08	21.29	0.33%	2025/09/24	21.12	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.05%	0.19%	-0.95%	-1.27%	18.43%	36.48%	35.77%
俄羅斯指數	-4.16%	1.67%	-1.62%	-10.26%	-10.60%	12.25%	14.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.95%	0.10%	-0.06%	17.23%	38.10%	38.40%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.19%	3.75%	0.24%	15.11%	45.93%	51.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
土耳其指數	-0.16%	1.46%	-7.32%	-1.40%	12.29%	20.95%	6.48%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.58%	0.67%	0.64%	0.60%	21.22%	37.40%	36.68%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.58%	0.69%	0.75%	0.89%	21.91%	38.93%	37.91%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.79%	-0.20%	1.58%	1.41%	20.35%	34.98%	29.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.88%	0.10%	1.88%	0.84%	17.18%	26.85%	21.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.58%	0.69%	0.65%	0.60%	19.87%	35.89%	35.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.78%	-0.21%	1.49%	1.16%	18.42%	32.20%	26.65%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.44%	0.28%	0.33%	-0.50%	16.12%	27.23%	21.26%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.48%	-0.83%	2.40%	4.47%	20.41%	32.46%	34.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.45%	-0.83%	2.36%	4.14%	20.66%	33.25%	35.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.04%	-0.92%	3.75%	5.32%	17.74%	23.74%	19.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.04%	0.21%	-0.06%	0.77%	16.57%	26.32%	20.94%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.69%	0.69%	-1.12%	0.31%	19.11%	35.10%	35.12%
基金平均績效	-6.80%	-10.70%	-10.17%	-9.36%	0.20%	10.55%	7.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF