富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.73 -0.01 -0.04% 5.37% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 23.73 -0.04% 2026/01/05 23.14 0.96%
2026/01/16 23.74 0.72% 2026/01/02 22.92 1.78%
2026/01/15 23.57 -0.08% 2025/12/31 22.52 -0.13%
2026/01/14 23.59 -0.42% 2025/12/30 22.55 0.04%
2026/01/13 23.69 -0.13% 2025/12/29 22.54 -0.57%
2026/01/12 23.72 0.68% 2025/12/24 22.67 0.13%
2026/01/09 23.56 0.21% 2025/12/23 22.64 -0.04%
2026/01/08 23.51 0.09% 2025/12/22 22.65 0.58%
2026/01/07 23.49 -0.09% 2025/12/19 22.52 0.58%
2026/01/06 23.51 1.60% 2025/12/18 22.39 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.04% 0.04% 5.37% 14.14% 12.09% 49.43% 5.37%
俄羅斯指數 0.67% 3.18% 4.06% 5.28% -0.52% 22.97% 0.05%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.80% 6.79% 16.38% 15.04% 51.99% 6.32%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.34% 4.29% 15.73% 14.57% 64.04% 3.16%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.63% 4.02% 12.40% 24.87% 22.98% 27.76% 13.20%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.40% 0.40% 6.75% 18.75% 16.52% 54.51% 5.89%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.38% 0.41% 6.83% 19.09% 17.19% 56.27% 5.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.38% 0.81% 6.55% 19.25% 17.47% 41.89% 6.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.45% 0.83% 7.52% 19.38% 16.66% 35.40% 6.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.39% 0.39% 6.74% 18.75% 16.53% 52.78% 5.89%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.38% 0.79% 6.46% 18.99% 16.91% 38.98% 6.27%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.39% 0.25% 5.97% 14.41% 11.90% 31.78% 6.36%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.08% 1.20% 7.55% 11.47% 17.72% 46.49% 6.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.03% 1.11% 7.68% 11.62% 17.55% 47.86% 6.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.66% 1.55% 8.17% 11.74% 17.80% 29.72% 7.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.14% 2.31% 8.41% 16.75% 14.89% 34.21% 7.92%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.26% 1.79% 7.59% 16.32% 14.66% 51.75% 6.92%
基金平均績效 -6.89% -10.18% -6.63% -0.64% -1.62% 17.37% -6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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