富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.03 0.20 0.96% 36.29% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 21.03 0.96% 2025/07/03 20.97 1.01%
2025/07/16 20.83 0.58% 2025/07/02 20.76 0.78%
2025/07/15 20.71 -0.58% 2025/07/01 20.60 -0.05%
2025/07/14 20.83 -0.29% 2025/06/30 20.61 1.98%
2025/07/11 20.89 -0.48% 2025/06/27 20.21 0.40%
2025/07/10 20.99 -0.66% 2025/06/26 20.13 1.51%
2025/07/09 21.13 0.86% 2025/06/25 19.83 -0.05%
2025/07/08 20.95 0.92% 2025/06/24 19.84 3.33%
2025/07/07 20.76 -0.72% 2025/06/23 19.20 0.31%
2025/07/04 20.91 -0.29% 2025/06/20 19.14 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.96% 0.19% 9.65% 18.88% 32.43% 20.10% 36.29%
俄羅斯指數 0.64% 4.76% 0.30% 0.46% 23.61% 4.96% 25.55%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.53% 9.70% 16.58% 30.40% 18.45% 36.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.85% 7.62% 13.97% 40.11% 30.10% 48.00%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.04% 0.07% 12.72% 11.26% 3.89% -6.94% 5.45%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.08% -1.56% 7.98% 18.62% 30.22% 24.31% 33.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.08% -1.52% 8.10% 18.95% 30.96% 25.63% 34.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.15% -0.04% 9.38% 17.36% 19.12% 22.11% 25.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% -0.33% 7.84% 14.99% 14.53% 15.98% 18.83%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.07% -1.54% 7.99% 17.29% 28.76% 22.92% 32.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.14% -0.07% 9.30% 15.76% 17.22% 19.60% 23.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.28% 1.00% 8.62% 16.57% 17.25% 13.23% 21.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.86% 0.57% 7.21% 13.69% 23.05% 25.96% 26.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.85% 0.63% 7.34% 14.24% 24.37% 26.89% 28.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.91% 1.37% 6.61% 11.29% 9.44% 18.85% 13.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.93% 1.43% 6.81% 11.92% 10.60% 19.74% 14.54%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -6.63% -10.60% -6.24% -0.29% 2.22% 3.65% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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