鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.98 0.35 1.07% 4.53% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07% 41.67%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 32.98 1.07% 2026/06/26 32.57 -0.03%
2026/07/09 32.63 0.87% 2026/06/25 32.58 0.43%
2026/07/08 32.35 -1.88% 2026/06/24 32.44 -2.90%
2026/07/07 32.97 -0.66% 2026/06/22 33.41 0.15%
2026/07/06 33.19 0.03% 2026/06/19 33.36 -1.07%
2026/07/03 33.18 0.73% 2026/06/18 33.72 -1.58%
2026/07/02 32.94 0.95% 2026/06/17 34.26 0.79%
2026/07/01 32.63 0.49% 2026/06/16 33.99 0.68%
2026/06/30 32.47 0.28% 2026/06/15 33.76 2.43%
2026/06/29 32.38 -0.58% 2026/06/12 32.96 2.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.07% -0.60% 3.26% -1.87% 1.07% 17.45% 4.53%
俄羅斯指數 -2.98% -3.84% -20.52% -21.13% -19.86% -20.46% -21.03%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.22% 2.17% 0.34% 9.19% 25.61% 13.98%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.78% 1.64% 0.62% 10.94% 30.49% 13.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.02% -0.47% 3.77% 3.08% 9.68% 26.26% 14.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.04% -0.46% 3.85% 3.27% 10.11% 27.52% 14.95%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.73% -1.03% 3.53% 3.34% 10.02% 29.05% 15.23%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.92% -0.35% 4.85% 4.55% 10.60% 28.25% 16.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.04% -0.46% 3.79% 2.06% 8.60% 25.03% 13.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.72% -1.06% 3.43% 2.06% 8.38% 26.52% 13.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.15% 0.27% 6.26% 5.92% 12.39% 26.16% 17.58%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.27% 0.39% 7.40% 8.81% 14.50% 29.16% 21.01%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.02% -0.72% 3.28% -1.84% 0.58% 16.89% 4.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.16% -0.45% 4.42% 0.73% 3.00% 20.12% 7.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.08% -0.56% 4.46% 0.76% N/A% 135.52% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.35% -0.18% 5.55% 7.74% 14.89% 33.50% 21.27%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.39% -0.34% 4.44% 5.06% 12.75% 29.66% 18.03%
基金平均績效 -6.26% -11.10% -8.31% -8.80% -6.58% 11.96% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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