施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 191.5993 -0.41 -0.21% -3.43% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64% 15.62%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 191.5993 -0.21% 2025/06/18 193.0072 -0.62%
2025/07/01 192.0117 -0.26% 2025/06/17 194.2090 0.24%
2025/06/30 192.5026 -0.39% 2025/06/16 193.7486 -0.21%
2025/06/27 193.2574 0.05% 2025/06/13 194.1635 -0.19%
2025/06/26 193.1694 -1.14% 2025/06/12 194.5353 -1.83%
2025/06/25 195.4049 1.30% 2025/06/11 198.1541 0.19%
2025/06/24 192.9064 0.20% 2025/06/10 197.7832 -0.04%
2025/06/23 192.5133 -0.57% 2025/06/09 197.8664 0.46%
2025/06/20 193.6196 1.29% 2025/06/06 196.9527 0.22%
2025/06/19 191.1461 -0.96% 2025/06/05 196.5281 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.21% -1.95% -0.69% -4.77% -3.97% 2.62% -3.43%
巴西股市指數 -0.36% 2.42% 1.66% 5.99% 15.76% 11.21% 15.60%
俄羅斯指數 -1.43% 0.39% 0.11% 3.41% 26.37% -2.05% 26.37%
印度指數 -0.34% 0.79% 2.50% 8.87% 4.40% 5.00% 6.64%
上海綜合指數 -0.09% -0.03% 3.19% 3.12% 5.89% 15.27% 3.07%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.10% 3.80% 4.40% 13.38% 15.74% 12.84%
群益新興金鑽基金/台幣 -2.03% 0.12% 4.57% 0.35% 0.12% -1.92% 0.12%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.13% 1.01% 4.13% 7.74% 19.29% 26.48% 19.05%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 2.10% 3.08% 3.00% -4.02% 4.15% 4.69% 4.53%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.16% 0.80% 4.18% 7.45% 18.11% 16.55% 18.27%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.62% -0.57% 2.24% 3.47% 9.45% 12.40% 9.24%
基金平均績效 0.10% 0.91% 3.74% 4.78% 8.25% 6.12% 8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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