施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 204.6241 1.66 0.82% 3.14% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64% 15.62%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 204.6241 0.82% 2025/01/21 195.3197 -0.64%
2025/02/07 202.9642 0.93% 2025/01/20 196.5768 0.93%
2025/02/06 201.0887 0.62% 2025/01/17 194.7641 -0.24%
2025/02/05 199.8530 -1.29% 2025/01/16 195.2342 0.66%
2025/02/04 202.4727 1.24% 2025/01/15 193.9635 -0.05%
2025/02/03 199.9972 -1.29% 2025/01/14 194.0589 1.24%
2025/01/31 202.6113 4.00% 2025/01/13 191.6915 -0.97%
2025/01/24 194.8259 0.38% 2025/01/10 193.5611 -0.49%
2025/01/23 194.0953 -0.07% 2025/01/09 194.5081 0.12%
2025/01/22 194.2249 -0.56% 2025/01/08 194.2701 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.82% 2.31% 5.72% 2.09% 12.99% 19.48% 3.14%
巴西股市指數 0.76% -0.32% 5.65% -1.77% -3.77% -1.92% 4.40%
俄羅斯指數 2.10% 6.54% 12.39% 11.33% -5.34% -12.44% 9.91%
印度指數 -0.70% 0.16% -0.09% -2.55% -3.00% 7.98% -1.15%
上海綜合指數 0.56% 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 3.09% 7.01% -2.81% 5.60% 14.25% 2.37%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.34% 1.74% 1.74% -2.23% 5.40% 9.20% 1.04%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 1.28% 4.20% 9.95% 2.25% 13.04% 26.30% 6.07%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.16% 2.64% 7.70% -0.29% 5.03% 11.84% 3.86%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.76% 3.31% 10.35% -1.04% 2.97% 7.47% 6.93%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.40% 2.91% 6.41% -2.01% 6.88% 14.36% 2.43%
基金平均績效 0.75% 3.00% 7.24% 3.15% 8.13% 10.09% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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