富蘭克林金磚四國基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.67 -0.04 -0.25% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 89.12% 11.84% -26.91% 6.97% -5.43%

富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 集中純粹的投資哲學
集中聚焦中、俄、印、巴四大新興市場領導國家,集中投資商品、金融和消費三大類股,以及集中持股於金磚四國中的大型企業。以最純粹的方式,為投資人打造前進新興市場的精選投資組合。
● 掌握消費、金融與商品三大題材
金磚四國擁有龐大的消費人口,在人均所得不斷提高下,消費需求提升,有利消費品公司營收與獲利的成長‧經濟高速成長的過程裡,往往也伴隨信貸需求的擴張,加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢,有利金融業發‧另外,本基金也透過對商品產業的佈局,來掌握經濟發展中必需的能源及原物料成長需求‧
● 動態調整配置
金磚四國題材及經濟體質各不相同,本基金動態調整國別及產業配置掌握產業及資金輪動行情。
● 基金獎
2011年理柏台灣「環球新興市場股票基金」五年獎(資料來源:理柏,統計至2011/3/15,獎項評選期間截至2010年底)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 15.67 -0.25% 2014/07/11 15.18 -0.07%
2014/07/24 15.71 0.51% 2014/07/10 15.19 0.00%
2014/07/23 15.63 0.13% 2014/07/09 15.19 -0.65%
2014/07/22 15.61 1.36% 2014/07/08 15.29 -0.46%
2014/07/21 15.40 -0.06% 2014/07/07 15.36 0.00%
2014/07/18 15.41 1.12% 2014/07/04 15.36 -0.13%
2014/07/17 15.24 -0.85% 2014/07/03 15.38 0.59%
2014/07/16 15.37 0.20% 2014/07/02 15.29 0.79%
2014/07/15 15.34 0.46% 2014/07/01 15.17 0.33%
2014/07/14 15.27 0.59% 2014/06/30 15.12 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元) -0.25% 1.69% 4.68% 12.01% 12.25% 13.39% 5.81%
巴西股市指數 -0.27% 1.42% 8.23% 12.49% 21.00% 17.84% 12.26%
俄羅斯指數 -1.32% -2.35% -9.89% 11.33% -8.53% -7.92% -13.58%
印度股市指數 -0.55% 1.89% 3.21% 15.16% 23.63% 31.92% 23.41%
上海綜合指數 1.02% 3.28% 4.99% 4.42% 3.52% 5.22% 0.50%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.28% 2.33% 4.44% 11.78% 13.98% 12.92% 6.86%
德盛金磚四國基金─AT/累積(美元) -0.16% 2.17% 2.51% 9.87% 9.68% 12.09% 4.08%
德盛金磚四國基金─AT/累積(歐元) 0.22% 2.95% 3.89% 13.24% 11.62% 9.96% 6.75%
群益新興金鑽基金(台幣) -0.49% 0.74% 2.91% 6.13% 5.71% 3.04% 1.24%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 A2(美元) -0.23% 1.75% 4.31% 10.03% 14.70% 15.56% 8.59%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 E2(美元) -0.23% 1.76% 4.39% 10.62% 15.57% 17.20% 9.47%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 LC(歐元) -0.02% 2.28% 5.85% 13.51% 16.93% 14.32% 11.60%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 FC(歐元) -0.01% 2.29% 5.92% 13.71% 17.36% 15.17% 12.07%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元) 0.43% 2.00% 2.24% 12.32% 16.04% 16.91% 8.96%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元) -0.21% 1.67% 4.55% 11.62% 11.54% 11.89% 5.02%
匯豐金磚動力基金(台幣) 1.20% 1.85% 4.62% 14.95% 18.38% 20.51% 12.30%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元) -0.11% 2.14% 4.78% 13.55% 14.32% 13.37% 7.24%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元) 0.24% 3.78% 5.30% 16.04% 17.43% 13.91% 10.86%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元) -0.06% 3.12% 3.67% 12.60% 15.22% 15.70% 8.07%
基金平均績效 0.02% 2.16% 4.26% 12.16% 14.05% 13.79% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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