富蘭克林金磚四國基金 - A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.20 -0.01 -0.07% 2014/04/22

富蘭克林金磚四國基金 - A(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 89.12% 11.84% -26.91% 6.97% -5.43%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/22 14.20 -0.07% 2014/04/07 14.23 -0.35%
2014/04/21 14.21 -0.07% 2014/04/04 14.28 -0.21%
2014/04/17 14.22 1.43% 2014/04/03 14.31 -0.56%
2014/04/16 14.02 -0.28% 2014/04/02 14.39 1.20%
2014/04/15 14.06 -1.54% 2014/04/01 14.22 1.07%
2014/04/14 14.28 -0.21% 2014/03/31 14.07 0.64%
2014/04/11 14.31 -0.97% 2014/03/28 13.98 1.30%
2014/04/10 14.45 0.63% 2014/03/27 13.80 -0.14%
2014/04/09 14.36 0.63% 2014/03/26 13.82 0.00%
2014/04/08 14.27 0.28% 2014/03/25 13.82 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林金磚四國基金 - A(美元) -0.07% 1.00% 3.65% -1.25% -6.39% 0.07% -4.12%
巴西股市指數 -0.26% 3.02% 9.70% 5.43% -7.94% -4.27% 0.91%
俄羅斯指數 -0.77% 3.14% 3.75% -15.14% -22.43% -11.31% -18.26%
印度股市指數 -0.03% 1.22% 4.62% 6.66% 9.07% 18.72% 7.50%
上海綜合指數 0.34% -1.37% 1.23% 1.03% -6.23% -7.55% -2.04%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.47% 0.99% 6.76% 0.33% -6.65% -3.70% -2.70%
德盛金磚四國基金─AT/累積(美元) 0.53% 0.53% 5.03% -1.05% -6.16% -0.88% -4.08%
德盛金磚四國基金─AT/累積(歐元) 0.76% 0.37% 4.88% -2.92% -7.13% -6.26% -4.26%
群益新興金鑽基金(台幣) 0.00% 1.58% -2.03% -3.75% -5.17% -8.10% -4.10%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 A2(美元) 0.57% 0.81% 7.24% 2.54% -4.36% 0.38% -0.06%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 E2(美元) 0.58% 0.83% 7.31% 2.78% -3.64% 1.07% 0.21%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 LC(歐元) 0.75% 0.77% 7.20% 0.68% -4.33% -5.35% -0.19%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 FC(歐元) 0.75% 0.78% 7.26% 0.87% -3.97% -4.64% 0.04%
富蘭克林金磚四國基金 - B(美元) 0.00% 0.95% 3.57% -1.54% -6.93% -1.24% -4.49%
匯豐金磚動力基金(台幣) 0.18% 1.56% 5.52% 0.54% -2.80% -2.46% -1.86%
匯豐新興四國市場股票基金(美元) 0.32% 1.19% 6.93% -0.92% -8.21% -3.09% -3.65%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元) 0.67% -2.36% 7.81% -2.12% -7.57% -5.25% -3.91%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元) 0.76% -2.51% 7.12% -0.19% -6.23% -0.11% -3.44%
基金平均績效 0.45% 0.42% 5.50% -0.49% -5.61% -2.76% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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