富蘭克林金磚四國基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.28 0.18 1.28% 2015/06/30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 89.12% 11.84% -26.91% 6.97% -5.43% -7.77%

富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 集中純粹的投資哲學
集中聚焦中、俄、印、巴四大新興市場領導國家,集中投資商品、金融和消費三大類股,以及集中持股於金磚四國中的大型企業。以最純粹的方式,為投資人打造前進新興市場的精選投資組合。
● 掌握消費、金融與商品三大題材
金磚四國擁有龐大的消費人口,在人均所得不斷提高下,消費需求提升,有利消費品公司營收與獲利的成長‧經濟高速成長的過程裡,往往也伴隨信貸需求的擴張,加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢,有利金融業發‧另外,本基金也透過對商品產業的佈局,來掌握經濟發展中必需的能源及原物料成長需求‧
● 動態調整配置
金磚四國題材及經濟體質各不相同,本基金動態調整國別及產業配置掌握產業及資金輪動行情。
● 基金獎
2011年理柏台灣「環球新興市場股票基金」五年獎(資料來源:理柏,統計至2011/3/15,獎項評選期間截至2010年底)。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/01 14.23 -0.35% 2015/06/17 14.41 0.56%
2015/06/30 14.28 1.28% 2015/06/16 14.33 -0.07%
2015/06/29 14.10 -2.08% 2015/06/15 14.34 -1.38%
2015/06/26 14.40 -0.96% 2015/06/12 14.54 0.90%
2015/06/25 14.54 -1.02% 2015/06/11 14.41 -0.14%
2015/06/24 14.69 0.34% 2015/06/10 14.43 0.42%
2015/06/23 14.64 0.90% 2015/06/09 14.37 -1.24%
2015/06/22 14.51 0.62% 2015/06/08 14.55 0.14%
2015/06/19 14.42 -0.76% 2015/06/05 14.53 -0.75%
2015/06/18 14.53 0.83% 2015/06/04 14.64 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元) 1.28% -2.46% -1.99% 6.73% 5.31% -5.56% 4.54%
巴西股市指數 -0.61% -2.02% -0.52% 0.83% 5.50% -0.78% 5.50%
俄羅斯指數 -0.99% -2.19% -2.43% 2.22% 17.70% -31.67% 17.70%
印度股市指數 0.86% 1.05% 0.62% -0.85% 1.87% 9.82% 1.90%
上海綜合指數 -5.23% -13.57% -16.05% 6.39% 25.32% 97.70% 25.32%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.05% -3.33% -4.57% 1.33% 6.58% -2.53% 6.58%
德盛金磚四國基金─AT/累積(美元) 0.00% -1.68% -4.10% 2.99% 10.38% -2.17% 10.38%
德盛金磚四國基金─AT/累積(歐元) -0.21% -0.02% -5.76% 0.39% 20.35% 19.84% 20.35%
群益新興金鑽基金(台幣) 1.38% -4.59% -10.20% -2.41% 2.14% 1.76% 1.38%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元) 0.81% -1.57% -2.87% 3.48% 5.92% -2.13% 5.92%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元) 0.81% -1.55% -2.78% 3.81% 6.48% -1.20% 6.48%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元) 0.18% -0.10% -4.62% 0.17% 15.31% 19.62% 15.31%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元) 0.18% -0.08% -4.56% 0.36% 15.75% 20.52% 15.75%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元) 1.26% -1.85% -1.43% 3.19% 8.39% -7.37% 8.39%
富蘭克林-金磚四國基金-B/累積(美元) -0.32% -3.16% -3.45% 3.37% 3.54% -7.36% 3.54%
匯豐金磚動力基金(台幣) 2.39% -2.44% -3.80% 0.00% 1.89% 2.14% 1.89%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元) -1.76% -3.36% -5.16% 3.82% 2.12% -5.01% 2.60%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元) -0.01% -2.41% -4.79% -0.56% 13.64% 17.94% 12.62%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元) 0.78% -2.02% -2.67% 2.95% 4.71% -3.18% 4.09%
基金平均績效 0.60% -1.91% -4.06% 2.24% 8.36% 3.46% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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