富蘭克林金磚四國基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.12 -0.09 -0.63% 2015/01/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 89.12% 11.84% -26.91% 6.97% -5.43% -7.77%

富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 集中純粹的投資哲學
集中聚焦中、俄、印、巴四大新興市場領導國家,集中投資商品、金融和消費三大類股,以及集中持股於金磚四國中的大型企業。以最純粹的方式,為投資人打造前進新興市場的精選投資組合。
● 掌握消費、金融與商品三大題材
金磚四國擁有龐大的消費人口,在人均所得不斷提高下,消費需求提升,有利消費品公司營收與獲利的成長‧經濟高速成長的過程裡,往往也伴隨信貸需求的擴張,加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢,有利金融業發‧另外,本基金也透過對商品產業的佈局,來掌握經濟發展中必需的能源及原物料成長需求‧
● 動態調整配置
金磚四國題材及經濟體質各不相同,本基金動態調整國別及產業配置掌握產業及資金輪動行情。
● 基金獎
2011年理柏台灣「環球新興市場股票基金」五年獎(資料來源:理柏,統計至2011/3/15,獎項評選期間截至2010年底)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/27 14.12 -0.63% 2015/01/13 13.91 0.80%
2015/01/26 14.21 -0.42% 2015/01/12 13.80 -1.00%
2015/01/23 14.27 0.07% 2015/01/09 13.94 0.14%
2015/01/22 14.26 0.92% 2015/01/08 13.92 1.24%
2015/01/21 14.13 2.10% 2015/01/07 13.75 1.48%
2015/01/20 13.84 0.51% 2015/01/06 13.55 -0.29%
2015/01/19 13.77 -1.64% 2015/01/05 13.59 -0.44%
2015/01/16 14.00 0.21% 2015/01/02 13.65 -0.07%
2015/01/15 13.97 0.29% 2014/12/31 13.66 0.74%
2015/01/14 13.93 0.14% 2014/12/30 13.56 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林金磚四國基金-A/累積(美元) -0.63% 2.02% 4.59% 0.57% -9.89% 3.14% 3.37%
巴西股市指數 0.03% 1.49% -3.10% -3.79% -15.96% 1.87% -2.83%
俄羅斯指數 0.28% 3.60% -5.44% -24.62% -37.13% -41.84% -0.91%
印度股市指數 0.43% 2.73% 8.55% 10.53% 13.18% 42.80% 7.53%
上海綜合指數 -0.89% 5.67% 6.19% 46.39% 57.67% 64.90% 3.66%
MSCI 金磚四國指數 (price) -0.25% 3.22% 5.68% 3.65% -7.85% 7.09% 4.63%
德盛金磚四國基金─AT/累積(美元) -0.35% 2.16% 6.78% 2.72% -7.35% 4.42% 6.98%
德盛金磚四國基金─AT/累積(歐元) -1.06% 4.78% 15.29% 15.07% 9.95% 26.27% 14.86%
群益新興金鑽基金(台幣) 0.97% 1.46% 6.50% 10.14% 2.96% 10.58% 4.63%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 A2(美元) 0.16% 3.00% 4.97% 4.09% -6.63% 9.28% 4.55%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 E2(美元) 0.15% 3.02% 5.06% 4.36% -6.23% 10.57% 4.63%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 LC(歐元) -0.75% 4.93% 12.36% 16.34% 10.34% 31.51% 11.92%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金 FC(歐元) -0.75% 4.94% 12.42% 16.56% 10.76% 32.50% 11.98%
法巴百利達金磚四國股票基金C(美元) 0.31% 3.37% 5.48% -0.41% -11.53% 3.78% 5.38%
富蘭克林金磚四國基金-B/累積(美元) -0.63% 1.95% 4.50% 0.24% -10.49% 1.78% 3.29%
匯豐金磚動力基金(台幣) 0.00% 2.26% 5.40% 8.38% 0.63% 20.42% 4.19%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元) -1.38% 1.80% 4.39% 3.36% -8.06% 6.85% 3.70%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元) -0.18% 4.21% 14.40% 16.94% 12.07% 34.04% 12.30%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元) -0.03% 1.67% 6.56% 4.18% -5.34% 11.32% 5.07%
基金平均績效 -0.30% 2.97% 7.76% 7.32% -1.34% 14.75% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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