富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.06 0.28 1.05% 34.63% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.81% 14.09% 46.19% -14.81% 28.03% 10.42% -5.02% -22.84% 3.54% 14.66%

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 27.06 1.05% 2025/09/03 25.49 0.16%
2025/09/16 26.78 0.79% 2025/09/02 25.45 -0.31%
2025/09/15 26.57 0.80% 2025/08/29 25.53 0.59%
2025/09/12 26.36 -0.11% 2025/08/28 25.38 -0.04%
2025/09/11 26.39 1.19% 2025/08/27 25.39 -1.09%
2025/09/10 26.08 0.08% 2025/08/26 25.67 0.16%
2025/09/09 26.06 0.70% 2025/08/25 25.63 0.51%
2025/09/08 25.88 0.86% 2025/08/22 25.50 1.39%
2025/09/05 25.66 1.06% 2025/08/21 25.15 0.16%
2025/09/04 25.39 -0.39% 2025/08/20 25.11 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 1.05% 3.76% 6.58% 15.59% 18.01% 40.13% 34.63%
巴西股市指數 1.06% 2.28% 6.79% 4.86% 11.28% 7.88% 21.04%
俄羅斯指數 0.28% -1.09% -9.87% -4.27% -11.92% 11.84% 19.79%
印度指數 0.38% 1.56% 2.60% 1.36% 11.49% -0.46% 5.73%
上海綜合指數 0.37% 1.68% 4.86% 14.43% 13.14% 42.91% 15.65%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.34% 5.67% 9.61% 11.88% 23.35% 21.99%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.10% 1.36% 6.15% 13.63% 8.17% 17.50% 11.28%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.73% 2.76% 7.23% 11.38% 4.02% 13.96% 13.45%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 1.88% 4.20% 8.28% 9.69% 14.92% 19.88% 28.09%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 1.16% 2.66% 8.23% 11.87% 7.64% 17.41% 9.51%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 1.48% 3.93% 9.58% 14.71% 16.89% 25.02% 24.81%
基金平均績效 1.19% 3.22% 7.83% 14.31% 11.47% 16.56% 18.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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