富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.32 0.27 1.28% 6.07% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.81% 14.09% 46.19% -14.81% 28.03% 10.42% -5.02% -22.84% 3.54% 14.66%

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 21.32 1.28% 2025/01/27 20.07 -0.84%
2025/02/07 21.05 0.48% 2025/01/24 20.24 0.90%
2025/02/06 20.95 1.01% 2025/01/23 20.06 0.00%
2025/02/05 20.74 -0.43% 2025/01/22 20.06 0.25%
2025/02/04 20.83 1.81% 2025/01/21 20.01 0.40%
2025/02/03 20.46 -0.39% 2025/01/17 19.93 0.50%
2025/01/31 20.54 -0.58% 2025/01/16 19.83 0.15%
2025/01/30 20.66 1.62% 2025/01/15 19.80 1.54%
2025/01/29 20.33 0.10% 2025/01/14 19.50 1.35%
2025/01/28 20.31 1.20% 2025/01/13 19.24 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 1.28% 4.20% 9.95% 2.25% 13.04% 26.30% 6.07%
巴西股市指數 0.76% -0.32% 5.65% -1.77% -3.77% -1.92% 4.40%
俄羅斯指數 2.10% 6.54% 12.39% 11.33% -5.34% -12.44% 9.91%
印度指數 -0.70% 0.16% -0.09% -2.55% -3.00% 7.98% -1.15%
上海綜合指數 0.56% 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 3.09% 7.01% -2.81% 5.60% 14.25% 2.37%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.34% 1.74% 1.74% -2.23% 5.40% 9.20% 1.04%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.16% 2.64% 7.70% -0.29% 5.03% 11.84% 3.86%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.76% 3.31% 10.35% -1.04% 2.97% 7.47% 6.93%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.82% 2.31% 5.72% 2.09% 12.99% 19.48% 3.14%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.40% 2.91% 6.41% -2.01% 6.88% 14.36% 2.43%
基金平均績效 0.75% 3.00% 7.24% 3.15% 8.13% 10.09% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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