施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.0857 1.7792 0.71% 22.69% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 253.0857 0.71% 2025/09/01 242.9134 0.95%
2025/09/12 251.3065 0.79% 2025/08/29 240.6258 1.17%
2025/09/11 249.3360 0.65% 2025/08/28 237.8444 0.40%
2025/09/10 247.7286 0.53% 2025/08/27 236.9078 -1.22%
2025/09/09 246.4147 0.24% 2025/08/26 239.8218 -0.28%
2025/09/08 245.8312 1.01% 2025/08/25 240.4899 1.34%
2025/09/05 243.3713 1.70% 2025/08/22 237.2998 0.88%
2025/09/04 239.3057 -0.82% 2025/08/21 235.2224 -0.13%
2025/09/03 241.2759 0.76% 2025/08/20 235.5307 -0.19%
2025/09/02 239.4610 -1.42% 2025/08/19 235.9887 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.71% 2.95% 7.72% 13.12% 16.34% 24.41% 22.69%
巴西股市指數 0.90% 1.24% 5.29% 4.62% 11.31% 6.42% 19.34%
俄羅斯指數 0.60% -4.59% -10.07% -2.76% -9.34% 14.77% 19.53%
印度指數 -0.15% 1.24% 1.47% 0.82% 10.78% -1.33% 4.57%
上海綜合指數 -0.26% 0.88% 4.43% 14.32% 12.89% 42.77% 15.18%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 2.44% 5.28% 9.85% 12.52% 23.99% 21.54%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.21% 2.23% 5.60% 13.71% 9.32% 17.03% 10.70%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.80% 2.67% 4.65% 13.55% 17.98% 38.46% 32.19%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.40% 1.62% 5.41% 9.80% 3.02% 12.01% 11.52%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 1.06% 3.11% 5.82% 8.65% 16.81% 17.47% 25.18%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.21% 2.67% 7.07% 10.69% 7.49% 17.26% 8.33%
基金平均績效 0.59% 2.73% 6.44% 13.26% 11.66% 15.52% 17.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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