|
|
|
施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.1315 |
0.86 |
0.38% |
10.11% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
227.1315 |
0.38% |
2025/06/13 |
223.7288 |
-1.01% |
| 2025/06/26 |
226.2744 |
-0.15% |
2025/06/12 |
226.0061 |
-0.53% |
| 2025/06/25 |
226.6254 |
1.22% |
2025/06/11 |
227.2169 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
223.8916 |
1.38% |
2025/06/10 |
226.2178 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
220.8547 |
-0.96% |
2025/06/09 |
225.6993 |
0.49% |
| 2025/06/20 |
223.0051 |
1.59% |
2025/06/06 |
224.5980 |
-0.03% |
| 2025/06/19 |
219.5061 |
-1.21% |
2025/06/05 |
224.6741 |
0.78% |
| 2025/06/18 |
222.1839 |
-1.01% |
2025/06/04 |
222.9324 |
0.76% |
| 2025/06/17 |
224.4419 |
-0.06% |
2025/06/03 |
221.2488 |
0.39% |
| 2025/06/16 |
224.5688 |
0.38% |
2025/06/02 |
220.3952 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.38% |
1.85% |
2.14% |
2.47% |
9.61% |
12.14% |
10.11% |
| 巴西股市指數 |
-0.18% |
-0.18% |
-1.92% |
2.79% |
13.80% |
10.19% |
13.79% |
| 俄羅斯指數 |
-0.01% |
2.11% |
3.96% |
-2.74% |
30.37% |
-3.60% |
26.26% |
| 印度指數 |
0.36% |
2.00% |
3.07% |
8.31% |
6.77% |
6.08% |
7.47% |
| 上海綜合指數 |
-0.70% |
1.91% |
2.50% |
1.50% |
0.71% |
16.24% |
2.16% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
2.77% |
2.78% |
3.45% |
12.48% |
15.94% |
13.11% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.12% |
2.12% |
4.20% |
-1.81% |
-0.57% |
-1.14% |
0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.08% |
3.11% |
3.29% |
5.44% |
17.50% |
26.27% |
18.61% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.07% |
1.70% |
0.95% |
-6.58% |
1.62% |
2.30% |
2.38% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
0.12% |
2.05% |
2.54% |
5.59% |
17.93% |
15.49% |
18.22% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
0.05% |
-0.19% |
-1.16% |
-5.96% |
-2.61% |
2.34% |
-2.59% |
| 基金平均績效 |
0.26% |
2.07% |
2.96% |
3.20% |
7.73% |
5.63% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
