施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 268.6890 3.58 1.35% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.84% -22.72% 13.31% -1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57%

施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 268.6890 1.35% 2020/07/22 264.8733 -0.74%
2020/08/04 265.1078 0.25% 2020/07/21 266.8426 2.64%
2020/08/03 264.4424 0.36% 2020/07/20 259.9674 0.86%
2020/07/31 263.4964 0.35% 2020/07/17 257.7447 0.58%
2020/07/30 262.5832 -0.73% 2020/07/16 256.2531 -2.35%
2020/07/29 264.5158 0.06% 2020/07/15 262.4302 1.47%
2020/07/28 264.3691 1.33% 2020/07/14 258.6171 -2.86%
2020/07/27 260.9095 0.32% 2020/07/13 266.2202 0.50%
2020/07/24 260.0719 -2.13% 2020/07/10 264.9085 -0.88%
2020/07/23 265.7277 0.32% 2020/07/09 267.2587 2.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積(美元)
1.35% 1.58% 6.94% 25.12% 2.05% 16.10% 2.15%
巴西股市指數 1.57% -2.65% 6.24% 29.36% -11.40% 2.70% -11.11%
俄羅斯指數 2.79% 2.31% 4.86% 14.31% -17.00% 1.01% -16.38%
印度股市指數 -0.07% -1.07% 4.56% 19.74% -8.46% 2.63% -8.70%
上海綜合指數 0.17% 2.52% 7.13% 18.09% 19.85% 19.71% 10.74%
MSCI 金磚四國指數 (price) 1.22% 2.36% 7.36% 25.29% 4.84% 19.20% 3.01%
群益新興金鑽基金(台幣)
1.31% 1.31% 7.90% 24.70% 0.43% 6.29% -0.54%
德意志金磚四國Plus基金 A2(美元)
1.19% 1.56% 6.85% 21.26% 0.55% 12.26% -2.34%
德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
1.18% 1.58% 6.92% 21.42% 0.91% 13.51% -1.94%
德意志金磚四國Plus基金 LC(歐元)
-0.22% 0.42% 0.98% 10.94% -6.96% 5.55% -7.98%
德意志金磚四國Plus基金 FC(歐元)
-0.21% 0.43% 1.05% 11.15% -6.61% 6.35% -7.56%
金磚四國基金-A/累積(美元)
0.86% 0.57% 9.40% 27.95% 1.45% 22.51% 0.67%
金磚四國基金-B/累積(美元)
0.93% 0.58% 9.35% 27.62% 0.81% 20.97% -0.06%
匯豐金磚動力基金(台幣)
1.44% 3.68% 7.12% 23.90% 0.58% 4.87% -2.02%
匯豐新興四國市場股票基金AC(美元)
1.48% 0.69% 8.09% 24.40% -11.99% 1.52% -14.25%
施羅德金磚四國基金-A1/累積(歐元)
0.07% 0.43% 1.09% 14.20% -5.39% 9.24% -3.36%
基金平均績效 0.85% 1.17% 5.97% 21.15% -2.20% 10.83% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。