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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.3170 |
0.32 |
0.15% |
4.38% |
2025/02/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/17 |
215.3170 |
0.15% |
2025/02/03 |
205.3298 |
-2.43% |
| 2025/02/14 |
214.9929 |
2.84% |
2025/01/31 |
210.4460 |
3.14% |
| 2025/02/13 |
209.0642 |
0.10% |
2025/01/24 |
204.0456 |
0.93% |
| 2025/02/12 |
208.8463 |
0.33% |
2025/01/23 |
202.1735 |
-0.26% |
| 2025/02/11 |
208.1555 |
-1.49% |
2025/01/22 |
202.6971 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
211.2981 |
0.40% |
2025/01/21 |
202.7846 |
-0.85% |
| 2025/02/07 |
210.4571 |
0.97% |
2025/01/20 |
204.5224 |
2.02% |
| 2025/02/06 |
208.4319 |
0.16% |
2025/01/17 |
200.4637 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
208.1009 |
-0.65% |
2025/01/16 |
200.7816 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
209.4614 |
2.01% |
2025/01/15 |
200.7556 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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