施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 196.6994 -0.73 -0.37% 3.69% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 196.6994 -0.37% 2024/04/16 188.1523 -1.22%
2024/04/29 197.4274 0.52% 2024/04/15 190.4853 -0.25%
2024/04/26 196.3979 1.35% 2024/04/12 190.9578 -1.23%
2024/04/25 193.7800 -0.28% 2024/04/11 193.3290 0.15%
2024/04/24 194.3185 1.42% 2024/04/10 193.0322 0.13%
2024/04/23 191.5999 0.89% 2024/04/09 192.7742 0.03%
2024/04/22 189.9151 1.10% 2024/04/08 192.7210 0.40%
2024/04/19 187.8491 0.11% 2024/04/05 191.9528 -0.17%
2024/04/18 187.6415 0.05% 2024/04/03 192.2859 -0.09%
2024/04/17 187.5534 -0.32% 2024/04/02 192.4529 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.37% 2.66% 2.78% 9.33% 5.33% -1.26% 3.69%
巴西股市指數 0.00% 0.95% -0.84% -1.99% 9.45% 20.58% -6.16%
俄羅斯指數 0.00% 0.22% 2.36% 4.54% 7.90% 13.63% 8.39%
印度指數 0.00% 0.85% 0.63% 3.96% 17.13% 21.50% 3.10%
上海綜合指數 0.00% 1.97% 0.89% 12.06% 2.70% -6.57% 4.37%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.61% 3.35% 9.17% 10.78% 4.53% 3.50%
群益新興金鑽基金/台幣 0.81% 4.17% 2.10% 10.21% 10.35% 5.43% 5.05%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.11% 1.35% 1.52% 7.39% 9.74% 5.19% 2.85%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.23% 2.47% 4.57% 7.19% 4.33% 5.41% 6.34%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.61% 2.06% 0.98% 5.88% 10.00% 9.13% 0.36%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.33% 2.39% 3.89% 10.73% 4.45% 1.38% 7.09%
基金平均績效 0.14% 2.71% 3.52% 10.57% 7.83% 1.04% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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