施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 242.9134 2.2876 0.95% 17.76% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 242.9134 0.95% 2025/08/18 235.5661 0.27%
2025/08/29 240.6258 1.17% 2025/08/15 234.9374 0.35%
2025/08/28 237.8444 0.40% 2025/08/14 234.1102 -0.62%
2025/08/27 236.9078 -1.22% 2025/08/13 235.5745 3.01%
2025/08/26 239.8218 -0.28% 2025/08/12 228.6856 0.43%
2025/08/25 240.4899 1.34% 2025/08/11 227.7155 0.29%
2025/08/22 237.2998 0.88% 2025/08/08 227.0489 -0.34%
2025/08/21 235.2224 -0.13% 2025/08/07 227.8156 0.79%
2025/08/20 235.5307 -0.19% 2025/08/06 226.0247 0.16%
2025/08/19 235.9887 0.18% 2025/08/05 225.6619 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.95% 1.01% 9.01% 10.35% 17.27% 18.49% 17.76%
巴西股市指數 -0.10% 2.36% 6.68% 3.11% 15.05% 3.88% 17.46%
俄羅斯指數 -0.47% 0.41% 5.75% -0.11% -0.81% 23.62% 26.86%
印度指數 0.70% -1.56% -0.29% -1.33% 9.79% -2.43% 2.75%
上海綜合指數 0.46% -0.21% 8.86% 15.77% 16.70% 36.36% 15.63%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -2.52% 3.76% 6.42% 12.56% 16.74% 15.85%
群益新興金鑽基金/台幣 0.21% 0.21% 7.06% 12.98% 6.33% 11.77% 8.17%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.59% 0.12% 2.12% 10.95% 17.00% 32.14% 27.01%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.65% -0.47% 5.73% 8.05% 2.43% 9.74% 9.66%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 1.22% 0.97% 5.35% 6.62% 13.73% 14.07% 20.93%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.53% 0.94% 7.49% 6.95% 4.24% 12.00% 4.53%
基金平均績效 0.90% 0.95% 6.51% 11.31% 10.23% 11.46% 14.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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