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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
325.3959 |
1.23 |
0.38% |
3.93% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.94% |
-3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
325.3959 |
0.38% |
2024/03/14 |
325.6237 |
-0.73% |
2024/03/27 |
324.1705 |
0.17% |
2024/03/13 |
328.0309 |
0.59% |
2024/03/26 |
323.6202 |
0.31% |
2024/03/12 |
326.1217 |
0.81% |
2024/03/25 |
322.6066 |
-0.23% |
2024/03/11 |
323.5097 |
-0.85% |
2024/03/22 |
323.3595 |
-0.99% |
2024/03/08 |
326.2889 |
0.76% |
2024/03/21 |
326.6091 |
1.71% |
2024/03/07 |
323.8138 |
1.08% |
2024/03/20 |
321.1186 |
0.38% |
2024/03/06 |
320.3665 |
1.31% |
2024/03/19 |
319.9034 |
-0.73% |
2024/03/05 |
316.2370 |
-0.59% |
2024/03/18 |
322.2409 |
0.01% |
2024/03/04 |
318.1063 |
1.15% |
2024/03/15 |
322.2115 |
-1.05% |
2024/03/01 |
314.4904 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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