施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 325.3959 1.23 0.38% 3.93% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.94% -3.62% 6.08% 38.78% -15.51% 17.25% 29.62% 3.56% -23.72% 12.68%

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 325.3959 0.38% 2024/03/14 325.6237 -0.73%
2024/03/27 324.1705 0.17% 2024/03/13 328.0309 0.59%
2024/03/26 323.6202 0.31% 2024/03/12 326.1217 0.81%
2024/03/25 322.6066 -0.23% 2024/03/11 323.5097 -0.85%
2024/03/22 323.3595 -0.99% 2024/03/08 326.2889 0.76%
2024/03/21 326.6091 1.71% 2024/03/07 323.8138 1.08%
2024/03/20 321.1186 0.38% 2024/03/06 320.3665 1.31%
2024/03/19 319.9034 -0.73% 2024/03/05 316.2370 -0.59%
2024/03/18 322.2409 0.01% 2024/03/04 318.1063 1.15%
2024/03/15 322.2115 -1.05% 2024/03/01 314.4904 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 0.38% -0.37% 3.87% 3.90% 15.27% 11.45% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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