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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5298 |
-0.02 |
-0.08% |
-0.46% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
20.5298 |
-0.08% |
2024/04/02 |
21.3621 |
1.02% |
| 2024/04/16 |
20.5464 |
-2.17% |
2024/03/28 |
21.1467 |
0.53% |
| 2024/04/15 |
21.0029 |
-0.59% |
2024/03/27 |
21.0360 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
21.1270 |
-1.42% |
2024/03/26 |
21.0389 |
0.41% |
| 2024/04/11 |
21.4306 |
0.30% |
2024/03/25 |
20.9524 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
21.3658 |
-0.63% |
2024/03/22 |
20.9536 |
-0.99% |
| 2024/04/09 |
21.5015 |
0.99% |
2024/03/21 |
21.1621 |
1.28% |
| 2024/04/08 |
21.2915 |
0.30% |
2024/03/20 |
20.8956 |
0.67% |
| 2024/04/05 |
21.2270 |
-0.15% |
2024/03/19 |
20.7568 |
-0.78% |
| 2024/04/03 |
21.2583 |
-0.49% |
2024/03/18 |
20.9198 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-0.08% |
-3.91% |
-1.72% |
8.35% |
3.33% |
-5.33% |
-0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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