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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.1789 |
0.21 |
0.17% |
0.44% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
120.1789 |
0.17% |
2024/04/04 |
121.5992 |
0.35% |
| 2024/04/17 |
119.9715 |
0.00% |
2024/04/03 |
121.1753 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
119.9666 |
-0.43% |
2024/04/02 |
121.0366 |
-0.57% |
| 2024/04/15 |
120.4896 |
-0.57% |
2024/03/28 |
121.7269 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
121.1862 |
0.26% |
2024/03/27 |
121.6051 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
120.8669 |
-0.19% |
2024/03/26 |
121.4014 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
121.1012 |
-0.35% |
2024/03/25 |
121.4133 |
-0.14% |
| 2024/04/09 |
121.5322 |
0.05% |
2024/03/22 |
121.5819 |
0.33% |
| 2024/04/08 |
121.4738 |
0.18% |
2024/03/21 |
121.1795 |
0.18% |
| 2024/04/05 |
121.2606 |
-0.28% |
2024/03/20 |
120.9564 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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