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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
99.0459 |
-0.03 |
-0.03% |
2.34% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
99.0459 |
-0.03% |
2024/03/13 |
98.5407 |
0.17% |
2024/03/26 |
99.0717 |
0.03% |
2024/03/12 |
98.3738 |
0.12% |
2024/03/25 |
99.0446 |
-0.16% |
2024/03/11 |
98.2585 |
-0.47% |
2024/03/22 |
99.2039 |
0.18% |
2024/03/08 |
98.7244 |
0.37% |
2024/03/21 |
99.0231 |
0.54% |
2024/03/07 |
98.3567 |
0.36% |
2024/03/20 |
98.4912 |
0.18% |
2024/03/06 |
98.0011 |
0.03% |
2024/03/19 |
98.3094 |
-0.06% |
2024/03/05 |
97.9695 |
0.14% |
2024/03/18 |
98.3727 |
0.15% |
2024/03/04 |
97.8374 |
0.36% |
2024/03/15 |
98.2260 |
-0.29% |
2024/03/01 |
97.4867 |
0.16% |
2024/03/14 |
98.5148 |
-0.03% |
2024/02/29 |
97.3276 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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