施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.0459 -0.03 -0.03% 2.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.34% -13.20% 3.66%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 99.0459 -0.03% 2024/03/13 98.5407 0.17%
2024/03/26 99.0717 0.03% 2024/03/12 98.3738 0.12%
2024/03/25 99.0446 -0.16% 2024/03/11 98.2585 -0.47%
2024/03/22 99.2039 0.18% 2024/03/08 98.7244 0.37%
2024/03/21 99.0231 0.54% 2024/03/07 98.3567 0.36%
2024/03/20 98.4912 0.18% 2024/03/06 98.0011 0.03%
2024/03/19 98.3094 -0.06% 2024/03/05 97.9695 0.14%
2024/03/18 98.3727 0.15% 2024/03/04 97.8374 0.36%
2024/03/15 98.2260 -0.29% 2024/03/01 97.4867 0.16%
2024/03/14 98.5148 -0.03% 2024/02/29 97.3276 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元 -0.03% 0.56% 1.29% 2.08% 7.08% 4.87% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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