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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1345.3997 |
-1.06 |
-0.08% |
1.21% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
1345.3997 |
-0.08% |
2024/04/24 |
1338.1954 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
1346.4574 |
0.40% |
2024/04/23 |
1334.5641 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
1341.0634 |
0.36% |
2024/04/22 |
1330.6462 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
1336.2256 |
0.59% |
2024/04/19 |
1331.5977 |
-0.23% |
| 2024/05/02 |
1328.3885 |
0.16% |
2024/04/18 |
1334.7018 |
-0.04% |
| 2024/05/01 |
1326.3259 |
-0.48% |
2024/04/17 |
1335.2122 |
-0.25% |
| 2024/04/30 |
1332.6845 |
-0.03% |
2024/04/16 |
1338.5840 |
-0.72% |
| 2024/04/29 |
1333.1044 |
0.43% |
2024/04/15 |
1348.2809 |
-0.13% |
| 2024/04/26 |
1327.3936 |
0.25% |
2024/04/12 |
1350.0708 |
-0.01% |
| 2024/04/25 |
1324.0828 |
-1.05% |
2024/04/11 |
1350.1609 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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