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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1385.9408 |
0.3763 |
0.03% |
-1.19% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
1385.9408 |
0.03% |
2026/07/23 |
1377.6538 |
-0.17% |
| 2026/08/05 |
1385.5645 |
0.72% |
2026/07/22 |
1379.9745 |
0.16% |
| 2026/08/04 |
1375.6187 |
0.54% |
2026/07/21 |
1377.7545 |
0.10% |
| 2026/08/03 |
1368.2413 |
0.29% |
2026/07/20 |
1376.3366 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
1364.2646 |
0.44% |
2026/07/17 |
1376.0439 |
-0.43% |
| 2026/07/30 |
1358.2359 |
-1.14% |
2026/07/16 |
1382.0151 |
-0.25% |
| 2026/07/29 |
1373.9261 |
-0.08% |
2026/07/15 |
1385.4195 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
1374.9833 |
-0.32% |
2026/07/14 |
1382.9446 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
1379.4622 |
0.20% |
2026/07/13 |
1384.0144 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
1376.7601 |
-0.06% |
2026/07/10 |
1384.1219 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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