|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1702.6731 |
-6.64 |
-0.39% |
-0.25% |
2024/04/15 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
1702.6731 |
-0.39% |
2024/03/28 |
1719.2884 |
-0.93% |
| 2024/04/12 |
1709.3169 |
-0.12% |
2024/03/27 |
1735.4819 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
1711.3213 |
-0.11% |
2024/03/26 |
1735.9646 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
1713.1341 |
-0.49% |
2024/03/25 |
1731.4273 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
1721.5751 |
0.27% |
2024/03/22 |
1733.1968 |
-0.19% |
| 2024/04/08 |
1716.9709 |
0.49% |
2024/03/21 |
1736.5038 |
1.09% |
| 2024/04/05 |
1708.5432 |
-0.79% |
2024/03/20 |
1717.7447 |
0.40% |
| 2024/04/04 |
1722.0793 |
0.62% |
2024/03/19 |
1710.8581 |
-0.38% |
| 2024/04/03 |
1711.4144 |
-0.27% |
2024/03/18 |
1717.4416 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
1716.0432 |
-0.19% |
2024/03/15 |
1715.6999 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
