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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
28.4266 |
-0.01 |
-0.04% |
14.72% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
28.4266 |
-0.04% |
2024/03/13 |
26.9627 |
-0.74% |
2024/03/27 |
28.4392 |
0.30% |
2024/03/12 |
27.1647 |
0.54% |
2024/03/26 |
28.3547 |
0.71% |
2024/03/11 |
27.0192 |
-2.57% |
2024/03/25 |
28.1556 |
-1.32% |
2024/03/08 |
27.7313 |
0.15% |
2024/03/22 |
28.5321 |
0.10% |
2024/03/07 |
27.6898 |
-1.33% |
2024/03/21 |
28.5028 |
2.18% |
2024/03/06 |
28.0628 |
1.38% |
2024/03/19 |
27.8942 |
0.89% |
2024/03/05 |
27.6813 |
0.44% |
2024/03/18 |
27.6470 |
0.90% |
2024/03/04 |
27.5614 |
-0.37% |
2024/03/15 |
27.4009 |
1.12% |
2024/03/01 |
27.6650 |
1.04% |
2024/03/14 |
27.0984 |
0.50% |
2024/02/29 |
27.3814 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-0.04% |
-0.27% |
4.15% |
15.71% |
13.95% |
45.54% |
14.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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