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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.4401 |
0.27 |
0.91% |
0.53% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
29.4401 |
0.91% |
2024/04/09 |
29.4271 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
29.1741 |
0.60% |
2024/04/08 |
29.4147 |
0.57% |
| 2024/04/19 |
28.9995 |
0.04% |
2024/04/05 |
29.2491 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
28.9885 |
-0.41% |
2024/04/04 |
29.4241 |
0.48% |
| 2024/04/17 |
29.1092 |
0.06% |
2024/04/03 |
29.2828 |
-0.71% |
| 2024/04/16 |
29.0907 |
-1.62% |
2024/04/02 |
29.4929 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
29.5712 |
0.62% |
2024/03/28 |
29.5573 |
-1.57% |
| 2024/04/12 |
29.3887 |
0.07% |
2024/03/27 |
30.0301 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
29.3691 |
0.37% |
2024/03/26 |
30.0067 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
29.2621 |
-0.56% |
2024/03/25 |
29.9681 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.91% |
1.20% |
-1.85% |
1.52% |
6.68% |
-4.25% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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