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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.4528 |
0.16 |
0.31% |
1.17% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
51.4528 |
0.31% |
2024/04/10 |
51.6914 |
0.02% |
| 2024/04/23 |
51.2934 |
0.21% |
2024/04/09 |
51.6830 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
51.1877 |
0.09% |
2024/04/08 |
51.6471 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
51.1397 |
0.01% |
2024/04/05 |
51.6575 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
51.1366 |
0.35% |
2024/04/04 |
51.6897 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
50.9579 |
-0.40% |
2024/04/03 |
51.6315 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
51.1627 |
-0.44% |
2024/04/02 |
51.7322 |
-0.31% |
| 2024/04/15 |
51.3868 |
-0.05% |
2024/03/28 |
51.8940 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
51.4105 |
-0.13% |
2024/03/27 |
51.8094 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
51.4750 |
-0.42% |
2024/03/26 |
51.6895 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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