|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.4485 |
-0.04 |
-0.21% |
0.97% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
17.4485 |
-0.21% |
2024/03/14 |
17.4456 |
0.03% |
2024/03/27 |
17.4851 |
0.23% |
2024/03/13 |
17.4401 |
0.30% |
2024/03/26 |
17.4442 |
-0.26% |
2024/03/12 |
17.3872 |
-0.25% |
2024/03/25 |
17.4902 |
0.06% |
2024/03/11 |
17.4301 |
0.11% |
2024/03/22 |
17.4798 |
0.11% |
2024/03/08 |
17.4102 |
0.20% |
2024/03/21 |
17.4612 |
0.19% |
2024/03/07 |
17.3757 |
0.19% |
2024/03/20 |
17.4278 |
0.08% |
2024/03/06 |
17.3435 |
0.15% |
2024/03/19 |
17.4133 |
-0.03% |
2024/03/05 |
17.3177 |
0.06% |
2024/03/18 |
17.4181 |
-0.01% |
2024/03/04 |
17.3079 |
0.19% |
2024/03/15 |
17.4202 |
-0.15% |
2024/03/01 |
17.2748 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|