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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.1505 |
0.01 |
0.14% |
-0.45% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
5.1505 |
0.14% |
2024/03/13 |
5.1404 |
-0.04% |
2024/03/26 |
5.1434 |
-0.08% |
2024/03/12 |
5.1425 |
-0.21% |
2024/03/25 |
5.1474 |
-0.11% |
2024/03/11 |
5.1535 |
-0.02% |
2024/03/22 |
5.1529 |
0.40% |
2024/03/08 |
5.1544 |
0.12% |
2024/03/21 |
5.1324 |
0.19% |
2024/03/07 |
5.1481 |
0.38% |
2024/03/20 |
5.1228 |
0.12% |
2024/03/06 |
5.1285 |
0.12% |
2024/03/19 |
5.1168 |
0.08% |
2024/03/05 |
5.1222 |
0.38% |
2024/03/18 |
5.1129 |
0.06% |
2024/03/04 |
5.1027 |
0.34% |
2024/03/15 |
5.1097 |
-0.30% |
2024/03/01 |
5.0855 |
-0.00% |
2024/03/14 |
5.1251 |
-0.30% |
2024/02/29 |
5.0856 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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