施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1505 0.01 0.14% -0.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.24% 4.40%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.1505 0.14% 2024/03/13 5.1404 -0.04%
2024/03/26 5.1434 -0.08% 2024/03/12 5.1425 -0.21%
2024/03/25 5.1474 -0.11% 2024/03/11 5.1535 -0.02%
2024/03/22 5.1529 0.40% 2024/03/08 5.1544 0.12%
2024/03/21 5.1324 0.19% 2024/03/07 5.1481 0.38%
2024/03/20 5.1228 0.12% 2024/03/06 5.1285 0.12%
2024/03/19 5.1168 0.08% 2024/03/05 5.1222 0.38%
2024/03/18 5.1129 0.06% 2024/03/04 5.1027 0.34%
2024/03/15 5.1097 -0.30% 2024/03/01 5.0855 -0.00%
2024/03/14 5.1251 -0.30% 2024/02/29 5.0856 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 0.14% 0.54% 0.75% -0.93% 5.16% 2.68% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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