施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 113.7360 0.07 0.06% 0.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.74% -18.17% 2.03%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 113.7360 0.06% 2024/03/13 113.4606 0.01%
2024/03/26 113.6644 -0.05% 2024/03/12 113.4460 -0.05%
2024/03/25 113.7174 -0.02% 2024/03/11 113.4979 0.07%
2024/03/22 113.7394 0.20% 2024/03/08 113.4153 0.23%
2024/03/21 113.5111 0.27% 2024/03/07 113.1600 0.24%
2024/03/20 113.2067 0.11% 2024/03/06 112.8892 0.13%
2024/03/19 113.0831 0.04% 2024/03/05 112.7446 0.12%
2024/03/18 113.0406 -0.00% 2024/03/04 112.6070 0.25%
2024/03/15 113.0422 -0.28% 2024/03/01 112.3211 0.06%
2024/03/14 113.3591 -0.09% 2024/02/29 112.2538 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 0.06% 0.47% 0.82% -0.16% 4.07% 2.39% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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