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施羅德環球目標回報基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
126.7404 |
0.07 |
0.06% |
3.01% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
126.7404 |
0.06% |
2024/03/14 |
126.0336 |
-0.03% |
2024/03/27 |
126.6683 |
-0.03% |
2024/03/13 |
126.0703 |
0.17% |
2024/03/26 |
126.7048 |
0.02% |
2024/03/12 |
125.8601 |
0.11% |
2024/03/25 |
126.6735 |
-0.17% |
2024/03/11 |
125.7161 |
-0.48% |
2024/03/22 |
126.8876 |
0.18% |
2024/03/08 |
126.3219 |
0.37% |
2024/03/21 |
126.6598 |
0.54% |
2024/03/07 |
125.8548 |
0.36% |
2024/03/20 |
125.9829 |
0.18% |
2024/03/06 |
125.4031 |
0.03% |
2024/03/19 |
125.7537 |
-0.07% |
2024/03/05 |
125.3660 |
0.13% |
2024/03/18 |
125.8381 |
0.14% |
2024/03/04 |
125.2004 |
0.35% |
2024/03/15 |
125.6607 |
-0.30% |
2024/03/01 |
124.7620 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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