施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.7404 0.07 0.06% 3.01% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.44% -9.63% 7.90%

施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 126.7404 0.06% 2024/03/14 126.0336 -0.03%
2024/03/27 126.6683 -0.03% 2024/03/13 126.0703 0.17%
2024/03/26 126.7048 0.02% 2024/03/12 125.8601 0.11%
2024/03/25 126.6735 -0.17% 2024/03/11 125.7161 -0.48%
2024/03/22 126.8876 0.18% 2024/03/08 126.3219 0.37%
2024/03/21 126.6598 0.54% 2024/03/07 125.8548 0.36%
2024/03/20 125.9829 0.18% 2024/03/06 125.4031 0.03%
2024/03/19 125.7537 -0.07% 2024/03/05 125.3660 0.13%
2024/03/18 125.8381 0.14% 2024/03/04 125.2004 0.35%
2024/03/15 125.6607 -0.30% 2024/03/01 124.7620 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元 0.06% 0.06% 1.83% 3.03% 9.31% 8.85% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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