施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.6658 0.22 0.17% 2.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.09% 5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34% 15.64% -0.87% -15.59% 5.07%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 125.6658 0.17% 2024/03/13 125.4144 0.69%
2024/03/26 125.4493 0.37% 2024/03/12 124.5534 0.23%
2024/03/25 124.9837 -0.04% 2024/03/11 124.2625 -0.08%
2024/03/22 125.0295 -0.17% 2024/03/08 124.3571 0.49%
2024/03/21 125.2471 0.75% 2024/03/07 123.7482 0.10%
2024/03/20 124.3132 0.06% 2024/03/06 123.6306 0.16%
2024/03/19 124.2363 -0.43% 2024/03/05 123.4383 -0.36%
2024/03/18 124.7738 0.26% 2024/03/04 123.8883 0.73%
2024/03/15 124.4533 -0.34% 2024/03/01 122.9955 0.08%
2024/03/14 124.8812 -0.43% 2024/02/29 122.8916 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元 0.17% 1.09% 2.23% 3.65% 5.13% 5.08% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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