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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
125.6658 |
0.22 |
0.17% |
2.67% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.09% |
5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
125.6658 |
0.17% |
2024/03/13 |
125.4144 |
0.69% |
2024/03/26 |
125.4493 |
0.37% |
2024/03/12 |
124.5534 |
0.23% |
2024/03/25 |
124.9837 |
-0.04% |
2024/03/11 |
124.2625 |
-0.08% |
2024/03/22 |
125.0295 |
-0.17% |
2024/03/08 |
124.3571 |
0.49% |
2024/03/21 |
125.2471 |
0.75% |
2024/03/07 |
123.7482 |
0.10% |
2024/03/20 |
124.3132 |
0.06% |
2024/03/06 |
123.6306 |
0.16% |
2024/03/19 |
124.2363 |
-0.43% |
2024/03/05 |
123.4383 |
-0.36% |
2024/03/18 |
124.7738 |
0.26% |
2024/03/04 |
123.8883 |
0.73% |
2024/03/15 |
124.4533 |
-0.34% |
2024/03/01 |
122.9955 |
0.08% |
2024/03/14 |
124.8812 |
-0.43% |
2024/02/29 |
122.8916 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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