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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.7288 |
1.14 |
0.56% |
1.92% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
204.7288 |
0.56% |
2024/04/10 |
206.6304 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
203.5840 |
0.82% |
2024/04/09 |
207.6787 |
0.26% |
| 2024/04/22 |
201.9323 |
0.03% |
2024/04/08 |
207.1301 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
201.8672 |
-0.57% |
2024/04/05 |
206.1340 |
-0.80% |
| 2024/04/18 |
203.0156 |
0.16% |
2024/04/04 |
207.7875 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
202.6888 |
0.03% |
2024/04/03 |
206.5604 |
-0.29% |
| 2024/04/16 |
202.6310 |
-1.31% |
2024/04/02 |
207.1529 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
205.3153 |
-0.39% |
2024/03/28 |
207.5263 |
0.13% |
| 2024/04/12 |
206.1165 |
-0.12% |
2024/03/27 |
207.2634 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
206.3643 |
-0.13% |
2024/03/26 |
207.4658 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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