施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 234.1569 0.70 0.30% 0.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.06% -20.97% 2.12%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 234.1569 0.30% 2024/03/13 233.2615 0.31%
2024/03/26 233.4520 -0.26% 2024/03/12 232.5296 -0.24%
2024/03/25 234.0638 0.04% 2024/03/11 233.0886 0.11%
2024/03/22 233.9590 0.11% 2024/03/08 232.8309 0.20%
2024/03/21 233.7018 0.22% 2024/03/07 232.3630 0.21%
2024/03/20 233.1975 0.11% 2024/03/06 231.8774 0.16%
2024/03/19 232.9416 -0.05% 2024/03/05 231.5036 0.07%
2024/03/18 233.0631 -0.00% 2024/03/04 231.3424 0.19%
2024/03/15 233.0730 -0.14% 2024/03/01 230.9091 0.10%
2024/03/14 233.3934 0.06% 2024/02/29 230.6857 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 0.30% 0.41% 0.44% -0.14% 3.22% 3.92% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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