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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
234.1569 |
0.70 |
0.30% |
0.63% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
234.1569 |
0.30% |
2024/03/13 |
233.2615 |
0.31% |
2024/03/26 |
233.4520 |
-0.26% |
2024/03/12 |
232.5296 |
-0.24% |
2024/03/25 |
234.0638 |
0.04% |
2024/03/11 |
233.0886 |
0.11% |
2024/03/22 |
233.9590 |
0.11% |
2024/03/08 |
232.8309 |
0.20% |
2024/03/21 |
233.7018 |
0.22% |
2024/03/07 |
232.3630 |
0.21% |
2024/03/20 |
233.1975 |
0.11% |
2024/03/06 |
231.8774 |
0.16% |
2024/03/19 |
232.9416 |
-0.05% |
2024/03/05 |
231.5036 |
0.07% |
2024/03/18 |
233.0631 |
-0.00% |
2024/03/04 |
231.3424 |
0.19% |
2024/03/15 |
233.0730 |
-0.14% |
2024/03/01 |
230.9091 |
0.10% |
2024/03/14 |
233.3934 |
0.06% |
2024/02/29 |
230.6857 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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