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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.2147 |
-1.62 |
-1.39% |
-1.99% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
115.2147 |
-1.39% |
2024/04/11 |
117.7710 |
-0.13% |
| 2024/04/24 |
116.8376 |
0.56% |
2024/04/10 |
117.9228 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
116.1842 |
0.82% |
2024/04/09 |
118.5212 |
0.26% |
| 2024/04/22 |
115.2417 |
0.03% |
2024/04/08 |
118.2080 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
115.2046 |
-0.57% |
2024/04/05 |
117.6396 |
-0.80% |
| 2024/04/18 |
115.8599 |
0.16% |
2024/04/04 |
118.5832 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
115.6734 |
0.03% |
2024/04/03 |
117.8829 |
-0.29% |
| 2024/04/16 |
115.6404 |
-1.31% |
2024/04/02 |
118.2211 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
117.1723 |
-0.39% |
2024/03/28 |
118.4342 |
-0.71% |
| 2024/04/12 |
117.6296 |
-0.12% |
2024/03/27 |
119.2769 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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