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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
154.9017 |
0.71 |
0.46% |
1.50% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
154.9017 |
0.46% |
2024/03/14 |
151.8429 |
-0.72% |
2024/03/27 |
154.1941 |
0.45% |
2024/03/13 |
152.9370 |
0.27% |
2024/03/26 |
153.5063 |
0.25% |
2024/03/12 |
152.5285 |
0.45% |
2024/03/25 |
153.1161 |
-0.29% |
2024/03/11 |
151.8473 |
-0.73% |
2024/03/22 |
153.5589 |
0.05% |
2024/03/08 |
152.9623 |
0.94% |
2024/03/21 |
153.4861 |
1.30% |
2024/03/07 |
151.5341 |
0.69% |
2024/03/20 |
151.5111 |
0.29% |
2024/03/06 |
150.4974 |
1.16% |
2024/03/19 |
151.0708 |
0.08% |
2024/03/05 |
148.7646 |
-0.29% |
2024/03/18 |
150.9465 |
-0.51% |
2024/03/04 |
149.1941 |
-0.02% |
2024/03/15 |
151.7147 |
-0.08% |
2024/03/01 |
149.2239 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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