|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.9261 |
0.21 |
0.17% |
0.37% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
124.9261 |
0.17% |
2024/04/04 |
126.4953 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
124.7117 |
-0.06% |
2024/04/03 |
126.2117 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
124.7897 |
-0.36% |
2024/04/02 |
126.2577 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
125.2395 |
-0.26% |
2024/03/28 |
126.7890 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
125.5614 |
0.04% |
2024/03/27 |
126.6642 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
125.5142 |
-0.39% |
2024/03/26 |
126.5581 |
-0.04% |
| 2024/04/10 |
126.0055 |
-0.25% |
2024/03/25 |
126.6079 |
-0.01% |
| 2024/04/09 |
126.3230 |
0.12% |
2024/03/22 |
126.6218 |
0.20% |
| 2024/04/08 |
126.1744 |
-0.13% |
2024/03/21 |
126.3633 |
0.30% |
| 2024/04/05 |
126.3363 |
-0.13% |
2024/03/20 |
125.9906 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
