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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.2466 |
0.33 |
0.27% |
0.33% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
120.2466 |
0.27% |
2024/04/10 |
121.5108 |
-0.40% |
| 2024/04/23 |
119.9196 |
0.28% |
2024/04/09 |
122.0012 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
119.5811 |
-0.07% |
2024/04/08 |
121.8736 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
119.6675 |
-0.24% |
2024/04/05 |
121.5539 |
-0.28% |
| 2024/04/18 |
119.9599 |
-0.07% |
2024/04/04 |
121.9012 |
0.36% |
| 2024/04/17 |
120.0484 |
-0.27% |
2024/04/03 |
121.4643 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
120.3745 |
-0.74% |
2024/04/02 |
121.5409 |
-0.25% |
| 2024/04/15 |
121.2674 |
-0.13% |
2024/03/28 |
121.8416 |
-0.27% |
| 2024/04/12 |
121.4310 |
-0.02% |
2024/03/27 |
122.1762 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
121.4528 |
-0.05% |
2024/03/26 |
122.2346 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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