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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.1186 |
1.46 |
0.50% |
7.72% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
292.1186 |
0.50% |
2024/04/05 |
291.9808 |
-0.17% |
| 2024/04/22 |
290.6557 |
0.65% |
2024/04/04 |
292.4764 |
0.69% |
| 2024/04/19 |
288.7720 |
0.76% |
2024/04/03 |
290.4650 |
0.22% |
| 2024/04/18 |
286.6009 |
-0.78% |
2024/04/02 |
289.8203 |
0.46% |
| 2024/04/16 |
288.8482 |
-0.36% |
2024/03/28 |
288.4983 |
1.06% |
| 2024/04/15 |
289.8950 |
-1.36% |
2024/03/27 |
285.4749 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
293.9005 |
-0.12% |
2024/03/26 |
285.2700 |
1.67% |
| 2024/04/10 |
294.2616 |
-0.52% |
2024/03/22 |
280.5912 |
0.08% |
| 2024/04/09 |
295.8044 |
0.06% |
2024/03/21 |
280.3558 |
1.39% |
| 2024/04/08 |
295.6197 |
1.25% |
2024/03/20 |
276.5058 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.50% |
1.13% |
4.11% |
10.66% |
18.96% |
32.10% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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