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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
117.5617 |
-0.81 |
-0.69% |
-1.90% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
117.5617 |
-0.69% |
2024/04/11 |
118.8189 |
-0.40% |
| 2024/04/24 |
118.3730 |
0.08% |
2024/04/10 |
119.2989 |
-0.26% |
| 2024/04/23 |
118.2827 |
0.09% |
2024/04/09 |
119.6154 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
118.1795 |
0.06% |
2024/04/08 |
119.4698 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
118.1039 |
-0.11% |
2024/04/05 |
119.6257 |
-0.13% |
| 2024/04/18 |
118.2287 |
0.16% |
2024/04/04 |
119.7854 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
118.0354 |
-0.07% |
2024/04/03 |
119.5203 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
118.1162 |
-0.37% |
2024/04/02 |
119.5660 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
118.5491 |
-0.26% |
2024/03/28 |
120.0703 |
-0.36% |
| 2024/04/12 |
118.8561 |
0.03% |
2024/03/27 |
120.5006 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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