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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.4089 |
0.10 |
0.05% |
-3.35% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
219.4089 |
0.05% |
2024/04/04 |
232.4333 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
219.3053 |
-0.55% |
2024/04/03 |
230.2399 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
220.5120 |
-1.86% |
2024/04/02 |
231.2039 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
224.6995 |
-0.06% |
2024/03/28 |
232.8093 |
0.66% |
| 2024/04/12 |
224.8388 |
-0.85% |
2024/03/27 |
231.2741 |
0.47% |
| 2024/04/11 |
226.7603 |
-1.00% |
2024/03/26 |
230.2033 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
229.0427 |
-0.64% |
2024/03/25 |
229.6077 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
230.5232 |
0.26% |
2024/03/22 |
230.2736 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
229.9204 |
0.26% |
2024/03/21 |
230.1629 |
1.34% |
| 2024/04/05 |
229.3331 |
-1.33% |
2024/03/20 |
227.1244 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 |
0.05% |
-3.24% |
-3.04% |
-0.29% |
4.23% |
-1.57% |
-3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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