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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.4945 |
1.18 |
0.73% |
-0.91% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
162.4945 |
0.73% |
2024/04/10 |
165.4332 |
0.17% |
| 2024/04/23 |
161.3133 |
0.31% |
2024/04/09 |
165.1591 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
160.8097 |
-0.14% |
2024/04/08 |
164.8852 |
0.29% |
| 2024/04/19 |
161.0394 |
-0.22% |
2024/04/05 |
164.4153 |
-0.45% |
| 2024/04/18 |
161.3954 |
-0.07% |
2024/04/04 |
165.1524 |
0.15% |
| 2024/04/17 |
161.5085 |
-0.19% |
2024/04/03 |
164.8975 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
161.8174 |
-1.00% |
2024/04/02 |
165.6137 |
-0.15% |
| 2024/04/15 |
163.4584 |
-0.74% |
2024/03/28 |
165.8699 |
0.27% |
| 2024/04/12 |
164.6811 |
0.04% |
2024/03/27 |
165.4190 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
164.6130 |
-0.50% |
2024/03/26 |
165.3248 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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